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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 21 333.00 | 7 858.00 | 29 191.00 |
AN Terrains | 9 121.00 | 8 756.00 | 365.00 | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450 341.00 | 5 131 078.00 | 319 263.00 | 5 450 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 895.00 | 32 868.00 | 15 026.00 | 47 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 684.00 | 5 194 036.00 | 352 648.00 | 5 546 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 618.00 | | 176 618.00 | 176 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 006 741.00 | | 38 006 741.00 | 38 006 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968 648.00 | 15 000.00 | 4 953 648.00 | 4 968 648.00 |
BZ Autres créances | 7 125 083.00 | | 7 125 083.00 | 7 125 083.00 |
CF Disponibilités | 1 568 921.00 | | 1 568 921.00 | 1 568 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 857 835.00 | 15 000.00 | 51 842 835.00 | 51 857 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 404 519.00 | 5 209 036.00 | 52 195 483.00 | 57 404 519.00 |
CU Autres participations | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 9 167 550.00 | 8 905 480.00 | | 9 167 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 275.00 | 985 100.00 | | 632 275.00 |
DK Provisions réglementées | 39 711.00 | 46 951.00 | | 39 711.00 |
DL TOTAL (I) | 10 033 136.00 | 10 131 131.00 | | 10 033 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 004 967.00 | 36 037 914.00 | | 38 004 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 203.00 | 5 133 854.00 | | 3 505 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 834.00 | 806 487.00 | | 194 834.00 |
EA Autres dettes | 457 343.00 | 283 092.00 | | 457 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 162 347.00 | 42 261 346.00 | | 42 162 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 195 483.00 | 52 392 477.00 | | 52 195 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 521 242.00 | 220 401.00 | 16 741 643.00 | 16 521 242.00 |
FG Production vendue services | 635 500.00 | | 635 500.00 | 635 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 156 742.00 | 220 401.00 | 17 377 143.00 | 17 156 742.00 |
FM Production stockée | | | 1 143 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 523 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 770 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 127.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 479 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 700 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 091.00 | 71 297.00 | | 31 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 092.00 | 816 051.00 | | 131 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 851.00 | 13 497.00 | | 23 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 851.00 | 21 890.00 | | 23 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 240.00 | 794 161.00 | | 107 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 207.00 | 483 950.00 | | 267 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 704 409.00 | 19 968 370.00 | | 18 704 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 072 134.00 | 18 983 270.00 | | 18 072 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 275.00 | 985 100.00 | | 632 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 779.00 | | 238 186.00 | 5 338 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 281.00 | 5 546 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 281.00 | 5 507 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299 794.00 | | 237 844.00 | 5 299 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 794.00 | | 342.00 | 9 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144 503.00 | 79 814.00 | 30 281.00 | 5 144 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 785.00 | 5 548.00 | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 718.00 | 74 266.00 | 30 281.00 | 5 128 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 951.00 | 23 851.00 | 31 091.00 | 46 951.00 |
6T Sur comptes clients | 4 873.00 | 10 127.00 | | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | 10 127.00 | | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 823.00 | 33 979.00 | 31 091.00 | 51 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 851.00 | 31 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 203.00 | 3 505 203.00 | | 3 505 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 343.00 | 457 343.00 | | 457 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 964 796.00 | 4 964 796.00 | | 4 964 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 318 653.00 | 318 653.00 | | 318 653.00 |
VC Groupe et associés | 6 508 482.00 | 6 508 482.00 | | 6 508 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 004 967.00 | 38 004 967.00 | | 38 004 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
VP Divers | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 963.00 | 184 963.00 | | 184 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 105 936.00 | 12 105 936.00 | | 12 105 936.00 |
VW T.V.A. | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 162 347.00 | 42 162 347.00 | | 42 162 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |