| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
AN Terrains | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548 501.00 | 5 184 384.00 | 364 118.00 | 5 548 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 845.00 | 41 269.00 | 16 575.00 | 57 845.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 127.00 | 5 263 965.00 | 391 161.00 | 5 655 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 566.00 | | 173 566.00 | 173 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 199 662.00 | | 37 199 662.00 | 37 199 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 204.00 | 25 000.00 | 4 915 204.00 | 4 940 204.00 |
BZ Autres créances | 4 003 029.00 | | 4 003 029.00 | 4 003 029.00 |
CF Disponibilités | 1 258 355.00 | | 1 258 355.00 | 1 258 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 586 246.00 | 25 000.00 | 47 561 246.00 | 47 586 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 241 372.00 | 5 288 965.00 | 47 952 407.00 | 53 241 372.00 |
CU Autres participations | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 9 610 853.00 | 9 450 356.00 | | 9 610 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 546.00 | 320 877.00 | | 298 546.00 |
DK Provisions réglementées | 86 372.00 | 65 057.00 | | 86 372.00 |
DL TOTAL (I) | 10 189 370.00 | 10 029 890.00 | | 10 189 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000 000.00 | 38 002 850.00 | | 34 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 535.00 | 5 654 345.00 | | 2 940 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 428.00 | 196 667.00 | | 629 428.00 |
EA Autres dettes | 193 074.00 | 261 739.00 | | 193 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 763 037.00 | 44 115 601.00 | | 37 763 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 952 407.00 | 54 145 491.00 | | 47 952 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 128 899.00 | 62 640.00 | 20 191 539.00 | 20 128 899.00 |
FG Production vendue services | 464 252.00 | | 464 252.00 | 464 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 593 151.00 | 62 640.00 | 20 655 791.00 | 20 593 151.00 |
FM Production stockée | | | -6 175 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 483 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 010 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 795 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 995.00 | 3 996.00 | | 3 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | 3 996.00 | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 309.00 | 29 343.00 | | 25 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309.00 | 33 078.00 | | 25 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 314.00 | -29 082.00 | | -21 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 101.00 | 125 153.00 | | 116 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 525 288.00 | 22 476 205.00 | | 14 525 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 226 743.00 | 22 155 329.00 | | 14 226 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 546.00 | 320 877.00 | | 298 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 696.00 | | 198 240.00 | 5 615 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 500.00 | 109 309.00 | 5 655 127.00 | 49 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 109 309.00 | 5 615 467.00 | 49 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 576 036.00 | | 198 240.00 | 5 576 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 472.00 | 94 803.00 | 109 309.00 | 5 278 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 881.00 | 2 310.00 | | 26 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251 591.00 | 92 492.00 | 109 309.00 | 5 251 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 057.00 | 25 309.00 | 3 995.00 | 65 057.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 057.00 | 25 309.00 | 3 995.00 | 90 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 309.00 | 3 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 535.00 | 2 940 535.00 | | 2 940 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 074.00 | 193 074.00 | | 193 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 936 351.00 | 4 936 351.00 | | 4 936 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 766 723.00 | 3 766 723.00 | | 3 766 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 955 043.00 | 8 954 663.00 | 380.00 | 8 955 043.00 |
VW T.V.A. | 455 601.00 | 455 601.00 | | 455 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 763 037.00 | 3 763 037.00 | 34 000 000.00 | 37 763 037.00 |