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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 15 785.00 | 13 406.00 | 29 191.00 |
AN Terrains | 9 120.00 | 8 391.00 | 729.00 | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 808.00 | 5 089 573.00 | 152 234.00 | 5 241 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 864.00 | 30 752.00 | 18 111.00 | 48 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 779.00 | 5 144 503.00 | 194 276.00 | 5 338 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 031.00 | | 193 031.00 | 193 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 862 922.00 | | 36 862 922.00 | 36 862 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248 212.00 | 4 872.00 | 6 243 340.00 | 6 248 212.00 |
BZ Autres créances | 8 712 962.00 | | 8 712 962.00 | 8 712 962.00 |
CF Disponibilités | 169 405.00 | | 169 405.00 | 169 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 203 073.00 | 4 872.00 | 52 198 201.00 | 52 203 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 541 853.00 | 5 149 375.00 | 52 392 477.00 | 57 541 853.00 |
CU Autres participations | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 8 905 480.00 | 8 740 627.00 | | 8 905 480.00 |
DH Report à nouveau | | -45 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 100.00 | 1 042 612.00 | | 985 100.00 |
DK Provisions réglementées | 46 950.00 | 104 750.00 | | 46 950.00 |
DL TOTAL (I) | 10 131 130.00 | 10 036 200.00 | | 10 131 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 037 913.00 | 38 000 000.00 | | 36 037 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 854.00 | 3 477 077.00 | | 5 133 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 486.00 | 1 150 266.00 | | 806 486.00 |
EA Autres dettes | 283 091.00 | 246 064.00 | | 283 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 261 346.00 | 42 873 408.00 | | 42 261 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 392 477.00 | 52 909 609.00 | | 52 392 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 261 346.00 | 42 873 408.00 | | 42 261 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 325 597.00 | 652 852.00 | 17 978 449.00 | 17 325 597.00 |
FG Production vendue services | 408 452.00 | | 408 452.00 | 408 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 734 049.00 | 652 852.00 | 18 386 901.00 | 17 734 049.00 |
FM Production stockée | | | 703 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 096 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 472 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 188 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | 11 248.00 | | 5 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 1 400 300.00 | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 296.00 | 62 501.00 | | 71 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 050.00 | 1 462 801.00 | | 816 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 392.00 | 235 106.00 | | 8 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 497.00 | 872.00 | | 13 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 889.00 | 492 647.00 | | 21 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 161.00 | 970 153.00 | | 794 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 950.00 | 477 704.00 | | 483 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 968 369.00 | 15 321 305.00 | | 19 968 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 983 269.00 | 14 278 693.00 | | 18 983 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 100.00 | 1 042 612.00 | | 985 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 302 103.00 | | 89 914.00 | 6 302 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053 237.00 | 5 338 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053 237.00 | 5 299 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263 426.00 | | 89 605.00 | 6 263 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | 309.00 | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040 094.00 | 149 254.00 | 1 044 845.00 | 6 040 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 5 547.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029 857.00 | 143 706.00 | 1 044 845.00 | 6 029 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 750.00 | 13 497.00 | 71 296.00 | 104 750.00 |
6T Sur comptes clients | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 622.00 | 13 497.00 | 71 296.00 | 109 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 497.00 | 71 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 854.00 | 5 133 854.00 | | 5 133 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 091.00 | 283 091.00 | | 283 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 244 360.00 | | | 6 244 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 538 958.00 | | | 538 958.00 |
VC Groupe et associés | 8 030 880.00 | | | 8 030 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 037 913.00 | 36 037 913.00 | | 36 037 913.00 |
VP Divers | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 636.00 | | | 113 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 978 095.00 | 14 978 095.00 | | 14 978 095.00 |
VW T.V.A. | 528 764.00 | 528 764.00 | | 528 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 261 346.00 | 42 261 346.00 | | 42 261 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |