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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 471.00 | 404 527.00 | 11 944.00 | 416 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 511.00 | 161 087.00 | 37 424.00 | 198 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 928.00 | 567 584.00 | 200 344.00 | 767 928.00 |
BT Marchandises | 237 271.00 | 41 380.00 | 195 891.00 | 237 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 223.00 | 409.00 | 82 814.00 | 83 223.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 182 756.00 | | 182 756.00 | 182 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 506.00 | 41 789.00 | 489 717.00 | 531 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 434.00 | 609 373.00 | 690 061.00 | 1 299 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 121 488.00 | 100 229.00 | | 121 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 842.00 | 21 259.00 | | 45 842.00 |
DL TOTAL (I) | 489 410.00 | 443 568.00 | | 489 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 222.00 | 45 902.00 | | 28 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | 174 380.00 | | 81 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 932.00 | 66 965.00 | | 90 932.00 |
EA Autres dettes | | 51 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 650.00 | 343 211.00 | | 200 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 061.00 | 786 779.00 | | 690 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 377.00 | 322 717.00 | | 193 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 115.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 928.00 | | 3 840.00 | 765 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 767 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 614 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 533.00 | | 3 840.00 | 612 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 227.00 | 31 358.00 | 1 000.00 | 537 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 257.00 | 31 358.00 | 1 000.00 | 535 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 83 223.00 | | | 83 223.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 078.00 | 20 805.00 | 7 274.00 | 28 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VP Divers | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 455.00 | 111 479.00 | 976.00 | 112 455.00 |
VW T.V.A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 650.00 | 193 377.00 | 7 274.00 | 200 650.00 |