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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 983.00 | 410 230.00 | 74 753.00 | 484 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 834.00 | 198 405.00 | 29 429.00 | 227 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 922.00 | 610 604.00 | 254 318.00 | 864 922.00 |
BT Marchandises | 419 508.00 | 82 213.00 | 337 295.00 | 419 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
BZ Autres créances | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 524 133.00 | | 524 133.00 | 524 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 012.00 | 82 213.00 | 982 799.00 | 1 065 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 935.00 | 692 817.00 | 1 237 117.00 | 1 929 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 321 731.00 | 282 777.00 | | 321 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 624.00 | 118 955.00 | | 124 624.00 |
DL TOTAL (I) | 768 435.00 | 723 811.00 | | 768 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 274.00 | 187 187.00 | | 154 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 093.00 | 146 531.00 | | 244 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 650.00 | 48 105.00 | | 37 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 435.00 | 4 471.00 | | 23 435.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 2 543.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 682.00 | 388 838.00 | | 468 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 117.00 | 1 112 649.00 | | 1 237 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 009.00 | 309 428.00 | | 354 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 236.00 | 17 323.00 | 32 778.00 | 836 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 323.00 | 4 091.00 | 864 922.00 | 17 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | 4 091.00 | 712 817.00 | 17 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 130.00 | 17 323.00 | 32 778.00 | 684 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 165.00 | 20 531.00 | 4 092.00 | 594 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 195.00 | 20 531.00 | 4 092.00 | 592 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 067.00 | 51 386.00 | 59 240.00 | 90 067.00 |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 030.00 | 51 386.00 | 63 204.00 | 94 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 030.00 | 51 386.00 | 63 204.00 | 94 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 386.00 | 63 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 093.00 | 244 093.00 | | 244 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VC Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 141.00 | 39 468.00 | 114 673.00 | 154 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 508.00 | 121 372.00 | 136.00 | 121 508.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 682.00 | 354 009.00 | 114 673.00 | 468 682.00 |