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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 956.00 | 407 725.00 | 12 231.00 | 419 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 013.00 | 181 585.00 | 17 428.00 | 199 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 075.00 | 591 279.00 | 179 795.00 | 771 075.00 |
BT Marchandises | 367 846.00 | 94 787.00 | 273 059.00 | 367 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 451.00 | 585.00 | 102 866.00 | 103 451.00 |
BZ Autres créances | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 167 033.00 | | 167 033.00 | 167 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 538.00 | 95 372.00 | 593 165.00 | 688 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 612.00 | 686 651.00 | 772 961.00 | 1 459 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 167 330.00 | 121 488.00 | | 167 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 769.00 | 45 842.00 | | 76 769.00 |
DL TOTAL (I) | 566 180.00 | 489 410.00 | | 566 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 296.00 | 28 222.00 | | 26 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 260.00 | 81 496.00 | | 108 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 089.00 | 90 932.00 | | 72 089.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 781.00 | 200 650.00 | | 206 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 961.00 | 690 061.00 | | 772 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 359.00 | 193 377.00 | | 193 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 144.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 928.00 | | 4 077.00 | 767 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 771 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 983.00 | | 3 987.00 | 614 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 90.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 584.00 | 23 695.00 | | 567 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 615.00 | 23 695.00 | | 565 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 102 748.00 | 102 748.00 | | 102 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 176.00 | 12 755.00 | 13 422.00 | 26 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VP Divers | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 794.00 | 128 794.00 | | 128 794.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 781.00 | 193 359.00 | 13 422.00 | 206 781.00 |