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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 294.00 | 425 820.00 | 81 474.00 | 507 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 013.00 | 196 482.00 | 2 531.00 | 199 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 537.00 | 624 272.00 | 244 265.00 | 868 537.00 |
BT Marchandises | 421 255.00 | 104 152.00 | 317 103.00 | 421 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 537.00 | 2 864.00 | 124 674.00 | 127 537.00 |
BZ Autres créances | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 214 045.00 | | 214 045.00 | 214 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 944.00 | 107 016.00 | 695 928.00 | 802 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 481.00 | 731 287.00 | 940 194.00 | 1 671 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 233 045.00 | 194 100.00 | | 233 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 732.00 | 118 945.00 | | 129 732.00 |
DL TOTAL (I) | 684 857.00 | 635 125.00 | | 684 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 260.00 | 31 504.00 | | 90 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 800.00 | 122 436.00 | | 111 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 999.00 | 57 310.00 | | 52 999.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 3 534.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 337.00 | 214 784.00 | | 255 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 194.00 | 849 909.00 | | 940 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 845.00 | 214 784.00 | | 188 845.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 380.00 | | 85 157.00 | 783 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 274.00 | | 85 157.00 | 631 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 634.00 | 17 638.00 | | 606 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 664.00 | 17 638.00 | | 604 664.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 422.00 | 75 591.00 | 96 861.00 | 125 422.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 2 279.00 | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 007.00 | 77 870.00 | 96 861.00 | 126 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 007.00 | 77 870.00 | 96 861.00 | 126 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 870.00 | 96 861.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VC Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 349.00 | 12 776.00 | 50 150.00 | 69 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 911.00 | 10 992.00 | 9 919.00 | 20 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 337.00 | 188 845.00 | 60 069.00 | 255 337.00 |