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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 569.00 | 394 477.00 | 68 091.00 | 462 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 239.00 | 197 718.00 | 6 521.00 | 204 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 236.00 | 594 165.00 | 242 071.00 | 836 236.00 |
BT Marchandises | 389 620.00 | 90 067.00 | 299 553.00 | 389 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 108.00 | 3 964.00 | 147 145.00 | 151 108.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 381 444.00 | | 381 444.00 | 381 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 609.00 | 94 030.00 | 870 578.00 | 964 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 844.00 | 688 195.00 | 1 112 649.00 | 1 800 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 282 777.00 | 233 045.00 | | 282 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 955.00 | 129 732.00 | | 118 955.00 |
DL TOTAL (I) | 723 811.00 | 684 857.00 | | 723 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 187.00 | 90 260.00 | | 187 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531.00 | 111 800.00 | | 146 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 105.00 | 52 999.00 | | 48 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 278.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 838.00 | 255 337.00 | | 388 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 649.00 | 940 194.00 | | 1 112 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 428.00 | 188 845.00 | | 309 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 537.00 | | 16 872.00 | 868 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 173.00 | 836 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 173.00 | 684 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 431.00 | | 16 872.00 | 716 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 272.00 | 19 066.00 | 49 173.00 | 624 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 302.00 | 19 066.00 | 49 173.00 | 622 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 152.00 | 55 693.00 | 69 778.00 | 104 152.00 |
6T Sur comptes clients | 2 864.00 | 3 379.00 | 2 279.00 | 2 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 016.00 | 59 072.00 | 72 057.00 | 107 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 016.00 | 59 072.00 | 72 057.00 | 107 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 072.00 | 72 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 531.00 | 146 531.00 | | 146 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VC Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 016.00 | 107 606.00 | 79 410.00 | 187 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 377.00 | 168 241.00 | 136.00 | 168 377.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 838.00 | 309 428.00 | 79 410.00 | 388 838.00 |