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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 261.00 | 412 700.00 | 19 562.00 | 432 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 013.00 | 191 964.00 | 7 049.00 | 199 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 380.00 | 606 634.00 | 176 746.00 | 783 380.00 |
BT Marchandises | 432 921.00 | 125 422.00 | 307 499.00 | 432 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 074.00 | 585.00 | 94 489.00 | 95 074.00 |
BZ Autres créances | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 226 143.00 | | 226 143.00 | 226 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 170.00 | 126 007.00 | 673 163.00 | 799 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 549.00 | 732 640.00 | 849 909.00 | 1 582 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 194 100.00 | 167 330.00 | | 194 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 945.00 | 76 769.00 | | 118 945.00 |
DL TOTAL (I) | 635 125.00 | 566 180.00 | | 635 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 504.00 | 26 296.00 | | 31 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 436.00 | 108 260.00 | | 122 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 310.00 | 72 089.00 | | 57 310.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 136.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 784.00 | 206 781.00 | | 214 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 909.00 | 772 961.00 | | 849 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 873.00 | 193 359.00 | | 193 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 120.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 478.00 | 405.00 | 1 225 883.00 | 1 225 478.00 |
FD Production vendue biens | -13 864.00 | | -13 864.00 | -13 864.00 |
FG Production vendue services | 584 521.00 | -2 268.00 | 582 254.00 | 584 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 136.00 | -1 863.00 | 1 794 273.00 | 1 796 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 301.00 | 15 443.00 | | 17 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 469.00 | 499.00 | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 792.00 | 21 580.00 | | 39 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 016.00 | 1 554 326.00 | | 1 813 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 071.00 | 1 477 557.00 | | 1 694 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 945.00 | 76 769.00 | | 118 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -116.00 | 718.00 | | -116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 075.00 | | 12 305.00 | 771 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 969.00 | | 12 305.00 | 618 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 279.00 | 15 354.00 | | 591 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 310.00 | 15 354.00 | | 589 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 397.00 | 10 487.00 | 20 911.00 | 31 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VP Divers | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 784.00 | 193 873.00 | 20 911.00 | 214 784.00 |