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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 983.00 | 427 584.00 | 57 399.00 | 484 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 621.00 | 203 964.00 | 27 657.00 | 231 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 710.00 | 633 517.00 | 235 192.00 | 868 710.00 |
BT Marchandises | 391 700.00 | 86 201.00 | 305 498.00 | 391 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
BZ Autres créances | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CF Disponibilités | 421 953.00 | | 421 953.00 | 421 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 661.00 | 86 201.00 | 851 460.00 | 937 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 371.00 | 719 719.00 | 1 086 652.00 | 1 806 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 356 355.00 | 321 731.00 | | 356 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 721.00 | 124 624.00 | | 108 721.00 |
DL TOTAL (I) | 787 156.00 | 768 435.00 | | 787 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 209.00 | 154 274.00 | | 119 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 176.00 | 244 093.00 | | 142 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 542.00 | 37 650.00 | | 36 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 435.00 | | |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 9 230.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 496.00 | 468 682.00 | | 299 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 652.00 | 1 237 117.00 | | 1 086 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 655.00 | 354 009.00 | | 221 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 922.00 | | 3 787.00 | 864 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 817.00 | | 3 787.00 | 712 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 604.00 | 22 913.00 | | 610 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 635.00 | 22 913.00 | | 608 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 213.00 | 61 796.00 | 57 808.00 | 82 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 213.00 | 61 796.00 | 57 808.00 | 82 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 213.00 | 61 796.00 | 57 808.00 | 82 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 796.00 | 57 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 176.00 | 142 176.00 | | 142 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 673.00 | 36 832.00 | 77 841.00 | 114 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 145.00 | 124 009.00 | 136.00 | 124 145.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 496.00 | 221 655.00 | 77 841.00 | 299 496.00 |