| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 648.00 | 5 584.00 | 35 064.00 | 40 648.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 4 201.00 | 1 262.00 | 2 940.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 887.00 | 40 982.00 | 11 905.00 | 52 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 114.00 | 243 699.00 | 70 415.00 | 314 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 559.00 | 291 527.00 | 226 032.00 | 517 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
BZ Autres créances | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 361.00 | | 154 361.00 | 154 361.00 |
CF Disponibilités | 129 786.00 | | 129 786.00 | 129 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 557.00 | | 583 557.00 | 583 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 116.00 | 291 527.00 | 809 589.00 | 1 101 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 738.00 | 10 411.00 | | 13 738.00 |
DG Autres réserves | 185 687.00 | 202 483.00 | | 185 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 125.00 | 66 531.00 | | 39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 538 550.00 | 579 425.00 | | 538 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 205.00 | 72 698.00 | | 44 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 379.00 | 35 196.00 | | 37 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 20 170.00 | | 22 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 215.00 | 147 339.00 | | 159 215.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 4 255.00 | | 7 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 039.00 | 279 658.00 | | 271 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 589.00 | 859 083.00 | | 809 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 979.00 | | | 638 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 830.00 | | | 491 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 048.00 | 44 045.00 | 142 567.00 | 390 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 90.00 | 932.00 | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 623.00 | 43 955.00 | 141 635.00 | 383 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 205.00 | 27 587.00 | 16 618.00 | 44 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 888.00 | 299 410.00 | 7 478.00 | 306 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 039.00 | 254 421.00 | 16 618.00 | 271 039.00 |