| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 982.00 | 3 919.00 | 66 063.00 | 69 982.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 4 201.00 | 2 942.00 | 1 259.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 186.00 | 50 079.00 | 11 107.00 | 61 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 069.00 | 168 050.00 | 142 019.00 | 310 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 422.00 | 224 989.00 | 324 433.00 | 549 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
BZ Autres créances | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
CF Disponibilités | 177 531.00 | | 177 531.00 | 177 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 112.00 | | 416 112.00 | 416 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 534.00 | 224 989.00 | 740 545.00 | 965 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 54 263.00 | 102 790.00 | | 54 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 728.00 | -48 527.00 | | 76 728.00 |
DL TOTAL (I) | 445 101.00 | 368 373.00 | | 445 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 144.00 | 57 665.00 | | 74 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 118.00 | 10 779.00 | | 13 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 713.00 | 32 813.00 | | 53 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 329.00 | 132 241.00 | | 125 329.00 |
EA Autres dettes | 28 756.00 | 153.00 | | 28 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 443.00 | 233 651.00 | | 295 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 545.00 | 602 024.00 | | 740 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 534.00 | 199 261.00 | | 258 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 121.00 | | 130 793.00 | 453 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 957.00 | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 492.00 | 549 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | 167 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 870.00 | 375 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 648.00 | | 31 000.00 | 138 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 533.00 | | 99 793.00 | 306 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 071.00 | 39 522.00 | 29 603.00 | 215 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | 1 665.00 | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 486.00 | 39 522.00 | 27 937.00 | 209 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 144.00 | 37 234.00 | 36 910.00 | 74 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 292.00 | 88 408.00 | 5 884.00 | 94 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 443.00 | 258 534.00 | 36 910.00 | 295 443.00 |