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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 648.00 | 5 584.00 | 35 063.00 | 40 648.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 4 201.00 | 1 682.00 | 2 520.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 727.00 | 45 069.00 | 9 657.00 | 54 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 698.00 | 202 126.00 | 60 573.00 | 262 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 360.00 | 254 461.00 | 210 899.00 | 465 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 504.00 | | 121 504.00 | 121 504.00 |
BZ Autres créances | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 156 512.00 | | 156 512.00 | 156 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 374.00 | | 537 374.00 | 537 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 734.00 | 254 461.00 | 748 273.00 | 1 002 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
DG Autres réserves | 194 812.00 | 185 687.00 | | 194 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 448.00 | 39 125.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 515 998.00 | 538 550.00 | | 515 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 149.00 | 44 205.00 | | 27 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 351.00 | 37 379.00 | | 9 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 658.00 | 22 263.00 | | 28 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 998.00 | 159 215.00 | | 164 998.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 7 476.00 | | 2 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 276.00 | 271 039.00 | | 232 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 273.00 | 809 589.00 | | 748 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 544.00 | 254 421.00 | | 226 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 559.00 | | | 517 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 202.00 | | | 371 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 527.00 | 34 249.00 | 71 314.00 | 291 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 943.00 | 34 248.00 | 71 314.00 | 285 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 149.00 | 21 417.00 | 5 732.00 | 27 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 678.00 | 230 824.00 | 4 853.00 | 235 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 276.00 | 226 544.00 | 5 732.00 | 232 276.00 |