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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 648.00 | 5 584.00 | 35 063.00 | 40 648.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 4 201.00 | 2 102.00 | 2 099.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 121.00 | 49 759.00 | 4 362.00 | 54 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 135.00 | 180 532.00 | 61 603.00 | 242 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 284.00 | 237 977.00 | 205 307.00 | 443 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
BZ Autres créances | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
CF Disponibilités | 153 557.00 | | 153 557.00 | 153 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 546.00 | | 481 546.00 | 481 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 830.00 | 237 977.00 | 686 853.00 | 924 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | 13 738.00 | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 151 888.00 | 194 812.00 | | 151 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 097.00 | 7 448.00 | | -9 097.00 |
DL TOTAL (I) | 456 900.00 | 515 998.00 | | 456 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 960.00 | 27 149.00 | | 19 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | 9 351.00 | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 599.00 | 28 658.00 | | 37 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 310.00 | 164 998.00 | | 162 310.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 2 119.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 953.00 | 232 276.00 | | 229 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 853.00 | 748 273.00 | | 686 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 380.00 | 226 544.00 | | 221 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 360.00 | | | 465 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 626.00 | | | 321 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 461.00 | 27 899.00 | 44 384.00 | 254 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 877.00 | 27 899.00 | 44 384.00 | 248 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 960.00 | 11 387.00 | 8 573.00 | 19 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
VP Divers | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 310.00 | 162 310.00 | | 162 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 851.00 | 177 905.00 | 3 945.00 | 181 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 953.00 | 221 380.00 | 8 573.00 | 229 953.00 |