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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 982.00 | 3 919.00 | 66 063.00 | 69 982.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 4 201.00 | 3 362.00 | 839.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 018.00 | 51 314.00 | 9 703.00 | 61 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 713.00 | 181 709.00 | 144 003.00 | 325 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 248.00 | 240 305.00 | 324 943.00 | 565 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 218.00 | | 300 218.00 | 300 218.00 |
CF Disponibilités | 162 243.00 | | 162 243.00 | 162 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 294.00 | | 581 294.00 | 581 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 543.00 | 240 305.00 | 906 237.00 | 1 146 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 947.00 | 14 110.00 | | 17 947.00 |
DG Autres réserves | 127 155.00 | 54 263.00 | | 127 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 945.00 | 76 728.00 | | 36 945.00 |
DL TOTAL (I) | 482 046.00 | 445 101.00 | | 482 046.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 642.00 | 74 144.00 | | 169 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 253.00 | 13 118.00 | | 14 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 53 713.00 | | 74 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 020.00 | 125 329.00 | | 161 020.00 |
EA Autres dettes | | 28 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 991.00 | 295 443.00 | | 418 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 237.00 | 740 545.00 | | 906 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 118.00 | 258 534.00 | | 363 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 422.00 | | 62 032.00 | 549 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 206.00 | 565 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 157.00 | 390 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 456.00 | | 61 632.00 | 375 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | 400.00 | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 989.00 | 57 468.00 | 42 152.00 | 224 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 071.00 | 57 468.00 | 42 152.00 | 221 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 642.00 | 113 769.00 | 55 873.00 | 169 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 068.00 | 118 833.00 | 6 235.00 | 125 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 991.00 | 363 118.00 | 55 873.00 | 418 991.00 |