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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 982.00 | 3 919.00 | 102 063.00 | 105 982.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 4 201.00 | 3 782.00 | 419.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 931.00 | 47 892.00 | 7 039.00 | 54 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 051.00 | 180 828.00 | 104 224.00 | 285 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 963.00 | 236 421.00 | 316 542.00 | 552 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
BZ Autres créances | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 375.00 | | 300 375.00 | 300 375.00 |
CF Disponibilités | 187 576.00 | | 187 576.00 | 187 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 796.00 | | 600 796.00 | 600 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 759.00 | 236 421.00 | 917 338.00 | 1 153 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 794.00 | 17 947.00 | | 19 794.00 |
DG Autres réserves | 162 253.00 | 127 155.00 | | 162 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 149.00 | 36 945.00 | | 31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 513 196.00 | 482 046.00 | | 513 196.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 750.00 | 169 642.00 | | 152 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 035.00 | 14 253.00 | | 45 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 74 077.00 | | 26 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 321.00 | 161 020.00 | | 174 321.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 943.00 | 418 991.00 | | 398 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 338.00 | 906 237.00 | | 917 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 273.00 | 363 118.00 | | 304 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 248.00 | | 55 094.00 | 565 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538.00 | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 380.00 | 552 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 842.00 | 344 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 982.00 | | 36 000.00 | 167 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 932.00 | | 19 094.00 | 390 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 305.00 | 61 692.00 | 65 575.00 | 240 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 386.00 | 61 692.00 | 65 575.00 | 236 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 321.00 | 174 321.00 | | 174 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 750.00 | 58 080.00 | 94 670.00 | 152 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 542.00 | 112 844.00 | 4 697.00 | 117 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 943.00 | 304 273.00 | 94 670.00 | 398 943.00 |