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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 648.00 | 5 584.00 | 35 063.00 | 40 648.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 4 201.00 | 2 522.00 | 1 679.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 355.00 | 51 877.00 | 3 477.00 | 55 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 977.00 | 155 087.00 | 91 890.00 | 246 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 121.00 | 215 071.00 | 238 050.00 | 453 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
BZ Autres créances | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 128.00 | | 150 128.00 | 150 128.00 |
CF Disponibilités | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 974.00 | | 363 974.00 | 363 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 095.00 | 215 071.00 | 602 024.00 | 817 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 102 790.00 | 151 888.00 | | 102 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 527.00 | -9 097.00 | | -48 527.00 |
DL TOTAL (I) | 368 373.00 | 456 900.00 | | 368 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 665.00 | 19 960.00 | | 57 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 9 747.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 37 599.00 | | 32 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 241.00 | 162 310.00 | | 132 241.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 338.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 651.00 | 229 953.00 | | 233 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 024.00 | 686 853.00 | | 602 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 261.00 | 221 380.00 | | 199 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 284.00 | | 69 545.00 | 443 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 7 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 708.00 | 453 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 692.00 | 306 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 457.00 | | 63 768.00 | 300 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 5 777.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 977.00 | 29 972.00 | 52 878.00 | 237 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 392.00 | 29 972.00 | 52 878.00 | 232 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 241.00 | 132 241.00 | | 132 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 665.00 | 23 274.00 | 34 390.00 | 57 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 941.00 | 134 100.00 | 7 840.00 | 141 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 651.00 | 199 261.00 | 34 390.00 | 233 651.00 |