| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
AP Constructions | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 594.00 | 718 930.00 | 41 664.00 | 760 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 177.00 | 390 541.00 | 89 636.00 | 480 177.00 |
BF Prêts | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 136.00 | 1 181 083.00 | 160 052.00 | 1 341 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
BN En cours de production de biens | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 026.00 | | 201 026.00 | 201 026.00 |
CF Disponibilités | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 492.00 | 7 072.00 | 1 105 420.00 | 1 112 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 628.00 | 1 188 155.00 | 1 265 473.00 | 2 453 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 794.00 | 302 483.00 | | 308 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 438.00 | 6 311.00 | | -184 438.00 |
DL TOTAL (I) | 421 356.00 | 605 794.00 | | 421 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 172.00 | 246 229.00 | | 314 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 264.00 | 277 371.00 | | 259 264.00 |
EA Autres dettes | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 117.00 | 852 594.00 | | 844 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 473.00 | 1 458 388.00 | | 1 265 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 031.00 | 794 080.00 | | 821 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 580.00 | 80 435.00 | | 227 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 846 974.00 | |
FM Production stockée | | | -16 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 513.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 966.00 | 7 513.00 | | 25 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 966.00 | 32 003.00 | | -25 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 892.00 | 2 127 487.00 | | 1 857 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 330.00 | 2 121 175.00 | | 2 042 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 438.00 | 6 311.00 | | -184 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 240.00 | | 27 895.00 | 1 313 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 884.00 | | 27 895.00 | 1 263 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 700.00 | 44 384.00 | | 1 136 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 096.00 | 44 384.00 | | 1 116 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 595.00 | 242 595.00 | | 242 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 582 252.00 | | | 582 252.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 172.00 | 291 086.00 | 23 086.00 | 314 172.00 |
VI Groupe et associés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 014.00 | 678 506.00 | 13 508.00 | 692 014.00 |
VW T.V.A. | 160 557.00 | 160 557.00 | | 160 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 117.00 | 821 031.00 | 23 086.00 | 844 117.00 |