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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
AP Constructions | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 323.00 | 816 228.00 | 94 095.00 | 910 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 413.00 | 488 302.00 | 100 110.00 | 588 413.00 |
BF Prêts | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 163.00 | 1 376 143.00 | 252 020.00 | 1 628 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BP En cours de production de services | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 427.00 | | 187 427.00 | 187 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 928.00 | | 486 928.00 | 486 928.00 |
BZ Autres créances | 246 924.00 | | 246 924.00 | 246 924.00 |
CF Disponibilités | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 802.00 | | 1 222 802.00 | 1 222 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 965.00 | 1 376 143.00 | 1 474 822.00 | 2 850 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 695.00 | | | -31 695.00 |
DL TOTAL (I) | 474 426.00 | | | 474 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 031.00 | | | 472 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 037.00 | | | 260 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 340.00 | | | 214 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 396.00 | | | 1 000 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 822.00 | | | 1 474 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 430.00 | | | 770 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 682.00 | | | 184 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 980.00 | | 1 815 980.00 | 1 815 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 980.00 | | 1 815 980.00 | 1 815 980.00 |
FM Production stockée | | | 62 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 088.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 229.00 | | | 1 900 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 924.00 | | | 1 931 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 695.00 | | | -31 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 416.00 | | 49 209.00 | 1 578 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 998.00 | | 49 209.00 | 1 499 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 972.00 | 52 088.00 | | 1 321 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 369.00 | 52 088.00 | | 1 301 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 037.00 | 260 037.00 | | 260 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UP Prêts | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
UX Autres créances clients | 486 928.00 | 486 928.00 | | 486 928.00 |
VB T. V. A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VC Groupe et associés | 203 343.00 | 203 343.00 | | 203 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 255.00 | 54 289.00 | 229 966.00 | 284 255.00 |
VI Groupe et associés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 695.00 | 787 124.00 | 42 570.00 | 829 695.00 |
VW T.V.A. | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 396.00 | 770 430.00 | 229 966.00 | 1 000 396.00 |