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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
AP Constructions | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 129.00 | 757 017.00 | 141 112.00 | 898 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 390.00 | 436 542.00 | 73 847.00 | 510 390.00 |
BF Prêts | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 947.00 | 1 265 172.00 | 272 775.00 | 1 537 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 344.00 | | 164 344.00 | 164 344.00 |
BP En cours de production de services | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 338.00 | | 198 338.00 | 198 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 266.00 | | 426 266.00 | 426 266.00 |
BZ Autres créances | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 690.00 | | 985 690.00 | 985 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 636.00 | 1 265 172.00 | 1 258 465.00 | 2 523 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 914.00 | | | -42 914.00 |
DL TOTAL (I) | 396 643.00 | | | 396 643.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 658.00 | | | 359 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 322.00 | | | 254 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 822.00 | | | 852 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 465.00 | | | 1 258 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 960.00 | | | 812 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 120.00 | | | 189 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 919.00 | | 1 629 919.00 | 1 629 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 919.00 | | 1 629 919.00 | 1 629 919.00 |
FM Production stockée | | | 4 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 144.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 955.00 | | | 1 669 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 869.00 | | | 1 712 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 914.00 | | | -42 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 354.00 | | 92 592.00 | 1 445 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 998.00 | | 63 530.00 | 1 395 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 508.00 | | 29 063.00 | 13 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 027.00 | 48 144.00 | | 1 217 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 424.00 | 48 144.00 | | 1 196 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 322.00 | 254 322.00 | | 254 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
UP Prêts | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
UX Autres créances clients | 426 266.00 | 426 266.00 | | 426 266.00 |
VB T. V. A. | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 421.00 | 293 421.00 | | 293 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 237.00 | 26 375.00 | 39 862.00 | 66 237.00 |
VI Groupe et associés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 916.00 | 525 345.00 | 42 570.00 | 567 916.00 |
VW T.V.A. | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 822.00 | 812 960.00 | 39 862.00 | 852 822.00 |