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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | 20 603.00 | 3.00 | 20 603.00 |
AP Constructions | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 383.00 | 839 450.00 | 93 932.00 | 933 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 368.00 | 514 468.00 | 104 900.00 | 619 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BF Prêts | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 428.00 | 1 425 531.00 | 261 897.00 | 1 687 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
BP En cours de production de services | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 334.00 | | 180 334.00 | 180 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 949.00 | 700.00 | 670 249.00 | 670 949.00 |
BZ Autres créances | 254 833.00 | | 254 833.00 | 254 833.00 |
CF Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 615.00 | 700.00 | 1 434 915.00 | 1 435 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 043.00 | 1 426 231.00 | 1 696 813.00 | 3 123 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 426.00 | | | 177 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
DL TOTAL (I) | 522 556.00 | | | 522 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 971.00 | | | 649 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 503.00 | | | 281 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 941.00 | | | 192 941.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 257.00 | | | 1 174 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 813.00 | | | 1 696 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 256.00 | | | 1 174 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 278.00 | | | 284 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 802.00 | | 2 205 802.00 | 2 205 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 802.00 | | 2 205 802.00 | 2 205 802.00 |
FM Production stockée | | | 1 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 853.00 | | | -7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 694.00 | | | 2 264 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 564.00 | | | 2 216 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 625.00 | 55 194.00 | | 1 627 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 1 682 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 1 603 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 207.00 | 55 194.00 | | 1 549 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 982.00 | 52 190.00 | 640.00 | 1 373 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 378.00 | 52 190.00 | 640.00 | 1 353 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 503.00 | 281 503.00 | | 281 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UP Prêts | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
UX Autres créances clients | 670 949.00 | 670 949.00 | | 670 949.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VC Groupe et associés | 205 656.00 | 205 656.00 | | 205 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 213.00 | 431 213.00 | | 431 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 758.00 | 218 758.00 | | 218 758.00 |
VI Groupe et associés | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 743.00 | 987 172.00 | 42 570.00 | 1 029 743.00 |
VW T.V.A. | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 256.00 | 1 174 256.00 | | 1 174 256.00 |