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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
AP Constructions | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 223.00 | 771 714.00 | 121 509.00 | 893 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 073.00 | 461 898.00 | 69 176.00 | 531 073.00 |
BF Prêts | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 724.00 | 1 305 224.00 | 248 500.00 | 1 553 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
BP En cours de production de services | 85 654.00 | | 85 654.00 | 85 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 904.00 | | 195 904.00 | 195 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 261.00 | | 548 261.00 | 548 261.00 |
BZ Autres créances | 295 568.00 | | 295 568.00 | 295 568.00 |
CF Disponibilités | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 282.00 | | 1 338 282.00 | 1 338 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 006.00 | 1 305 224.00 | 1 586 782.00 | 2 892 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DL TOTAL (I) | 434 007.00 | | | 434 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 763.00 | | | 322 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 805.00 | | | 570 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 895.00 | | | 202 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 775.00 | | | 1 152 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 782.00 | | | 1 586 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 775.00 | | | 1 152 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 353.00 | | | 307 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FG Production vendue services | 1 989 873.00 | | 1 989 873.00 | 1 989 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 947.00 | | 1 991 947.00 | 1 991 947.00 |
FM Production stockée | | | 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 411.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 528.00 | | | -8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 518.00 | | | 2 063 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 153.00 | | | 2 026 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883.00 | | | 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 946.00 | 24 136.00 | | 1 537 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 1 553 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 1 475 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 528.00 | 24 136.00 | | 1 459 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 172.00 | 48 411.00 | 8 358.00 | 1 265 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 568.00 | 48 411.00 | 8 358.00 | 1 244 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 805.00 | 570 805.00 | | 570 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
UP Prêts | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
UX Autres créances clients | 548 261.00 | 531 476.00 | 16 785.00 | 548 261.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 353.00 | 307 353.00 | | 307 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VI Groupe et associés | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 619.00 | 260 619.00 | | 260 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 558.00 | 871 202.00 | 59 355.00 | 930 558.00 |
VW T.V.A. | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 775.00 | 1 152 775.00 | | 1 152 775.00 |