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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
AP Constructions | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 320.00 | 733 479.00 | 109 841.00 | 843 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 670.00 | 411 936.00 | 89 733.00 | 501 670.00 |
BF Prêts | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 355.00 | 1 217 027.00 | 228 327.00 | 1 445 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
BP En cours de production de services | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 038.00 | | 171 038.00 | 171 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 772.00 | | 562 772.00 | 562 772.00 |
BZ Autres créances | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
CF Disponibilités | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 329.00 | | 1 041 329.00 | 1 041 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 684.00 | 1 217 027.00 | 1 269 656.00 | 2 486 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 356.00 | | | 124 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
DL TOTAL (I) | 439 557.00 | | | 439 557.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 880.00 | | | 336 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 218.00 | | | 242 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 100.00 | | | 821 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 657.00 | | | 1 269 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 642.00 | | 1 951 642.00 | 1 951 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 642.00 | | 1 951 642.00 | 1 951 642.00 |
FM Production stockée | | | -13 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 335.00 | | | -5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 108.00 | | | 1 987 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 907.00 | | | 1 968 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 135.00 | | 110 695.00 | 1 341 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 1 445 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | 1 395 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 779.00 | | 110 695.00 | 1 291 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 083.00 | 42 420.00 | 6 476.00 | 1 181 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 480.00 | 42 420.00 | 6 476.00 | 1 160 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 218.00 | 242 218.00 | | 242 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
UP Prêts | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 562 772.00 | | | 562 772.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 880.00 | 291 522.00 | 45 358.00 | 336 880.00 |
VI Groupe et associés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 492.00 | 671 984.00 | 13 508.00 | 685 492.00 |
VW T.V.A. | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 116.00 | 770 758.00 | 45 358.00 | 816 116.00 |