| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AP Constructions | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 483.00 | 794 454.00 | 102 029.00 | 896 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 505.00 | 455 905.00 | 96 600.00 | 552 505.00 |
BF Prêts | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 416.00 | 1 321 972.00 | 256 444.00 | 1 578 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
BP En cours de production de services | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 541.00 | | 183 541.00 | 183 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 517.00 | | 637 517.00 | 637 517.00 |
BZ Autres créances | 247 833.00 | | 247 833.00 | 247 833.00 |
CF Disponibilités | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 597.00 | | 1 321 597.00 | 1 321 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 013.00 | 1 321 972.00 | 1 578 041.00 | 2 900 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
DL TOTAL (I) | 506 120.00 | | | 506 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 172.00 | | | 445 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 150.00 | | | 339 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 788.00 | | | 233 788.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 921.00 | | | 1 071 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 041.00 | | | 1 578 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 653.00 | | | 761 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 966.00 | | 2 008 966.00 | 2 008 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 966.00 | | 2 008 966.00 | 2 008 966.00 |
FM Production stockée | | | -15 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 316.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 355.00 | | | 2 078 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 241.00 | | | 2 006 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 724.00 | | 57 260.00 | 1 553 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 568.00 | 1 578 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 568.00 | 1 499 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 306.00 | | 57 260.00 | 1 475 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 224.00 | 49 316.00 | 32 568.00 | 1 305 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 621.00 | 49 316.00 | 32 568.00 | 1 284 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 150.00 | 339 150.00 | | 339 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UP Prêts | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
UX Autres créances clients | 637 517.00 | 637 517.00 | | 637 517.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 198 375.00 | 198 375.00 | | 198 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 721.00 | 5 453.00 | 310 268.00 | 315 721.00 |
VI Groupe et associés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 516.00 | 928 946.00 | 42 570.00 | 971 516.00 |
VW T.V.A. | 146 460.00 | 146 460.00 | | 146 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 921.00 | 761 653.00 | 310 268.00 | 1 071 921.00 |