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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 6 962.00 | 15 552.00 | 22 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 013.00 | 101 196.00 | 5 817.00 | 107 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 405.00 | 52 819.00 | 30 587.00 | 83 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 982.00 | 160 977.00 | 55 005.00 | 215 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 828.00 | 23 707.00 | 126 121.00 | 149 828.00 |
BZ Autres créances | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
CF Disponibilités | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 872.00 | 23 707.00 | 274 165.00 | 297 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 854.00 | 184 684.00 | 329 170.00 | 513 854.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 227 506.00 | 1 171 766.00 | | 1 227 506.00 |
222 Production stockée | 129 093.00 | 14 695.00 | | 129 093.00 |
224 Production immobilisée | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
230 Autres produits | 20 878.00 | 11 652.00 | | 20 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 399 578.00 | 1 198 113.00 | | 1 399 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387 550.00 | 361 881.00 | | 387 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 547.00 | -1 244.00 | | 6 547.00 |
242 Autres charges externes. | 508 733.00 | 293 707.00 | | 508 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 223.00 | 11 495.00 | | 14 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 201.00 | 343 896.00 | | 327 201.00 |
252 Charges sociales | 136 217.00 | 123 818.00 | | 136 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 557.00 | 3 564.00 | | 11 557.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 25.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 392 110.00 | 1 137 142.00 | | 1 392 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 467.00 | 60 971.00 | | 7 467.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 886.00 | 1 460.00 | | 2 886.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 508.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 856.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 789.00 | 61 158.00 | | 9 789.00 |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DH Report à nouveau | -43 848.00 | -105 006.00 | | -43 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 789.00 | 61 158.00 | | 9 789.00 |
DL TOTAL (I) | 27 898.00 | 18 109.00 | | 27 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 30 674.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 039.00 | 145 537.00 | | 151 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 924.00 | 145 525.00 | | 110 924.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 2 345.00 | | 1 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 356.00 | 67 400.00 | | 21 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 272.00 | 391 482.00 | | 301 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 170.00 | 409 590.00 | | 329 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 609.00 | 360 807.00 | | 291 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 126.00 | | 47 856.00 | 168 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | 19 000.00 | 3 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 562.00 | | 28 856.00 | 161 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 420.00 | 11 557.00 | | 149 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 3 448.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 906.00 | 8 109.00 | | 145 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 770.00 | | 11 063.00 | 34 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 770.00 | | 11 063.00 | 34 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 770.00 | | 11 063.00 | 34 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
UX Autres créances clients | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 879.00 | 6 297.00 | 9 582.00 | 15 879.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VP Divers | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 449.00 | 162 930.00 | 41 519.00 | 204 449.00 |
VW T.V.A. | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 272.00 | 291 609.00 | 9 663.00 | 301 272.00 |