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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 099.00 | 114 952.00 | 39 147.00 | 154 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 723.00 | 77 111.00 | 16 612.00 | 93 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 936.00 | 215 627.00 | 164 309.00 | 379 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 487.00 | 6 640.00 | 203 847.00 | 210 487.00 |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CF Disponibilités | 238 212.00 | | 238 212.00 | 238 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 474.00 | 6 640.00 | 520 834.00 | 527 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 410.00 | 222 267.00 | 685 143.00 | 907 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DH Report à nouveau | -84 671.00 | -141 627.00 | | -84 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 525.00 | 56 956.00 | | 161 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 145 501.00 | -22 715.00 | | 145 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 377.00 | 105 762.00 | | 34 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 3 342.00 | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 686.00 | 347 384.00 | | 193 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 930.00 | 133 586.00 | | 167 930.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 800.00 | 32 850.00 | | 140 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 642.00 | 622 924.00 | | 539 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 143.00 | 600 209.00 | | 685 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 309.00 | 585 205.00 | | 516 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 626 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 629 626.00 | |
FM Production stockée | | | -3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 192.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -97.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 464.00 | 1 529 508.00 | | 2 635 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 939.00 | 1 472 552.00 | | 2 473 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 525.00 | 56 956.00 | | 161 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 303.00 | | 127 633.00 | 252 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 689.00 | | 22 133.00 | 225 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 105 500.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 435.00 | 19 192.00 | | 196 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 259.00 | 3 305.00 | | 20 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 176.00 | 15 887.00 | | 176 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 686.00 | 193 686.00 | | 193 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 447.00 | 173 447.00 | | 173 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VB T. V. A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 377.00 | 13 622.00 | 20 755.00 | 34 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 174.00 | 347 954.00 | 7 220.00 | 355 174.00 |
VW T.V.A. | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 642.00 | 516 309.00 | 23 333.00 | 539 642.00 |