| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 880.00 | 124 618.00 | 42 261.00 | 166 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 251.00 | 77 492.00 | 12 759.00 | 90 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 190.00 | 225 675.00 | 125 515.00 | 351 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 933.00 | 13 022.00 | 112 911.00 | 125 933.00 |
BZ Autres créances | 145 817.00 | | 145 817.00 | 145 817.00 |
CF Disponibilités | 186 848.00 | | 186 848.00 | 186 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 181.00 | 13 022.00 | 494 159.00 | 507 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 371.00 | 238 697.00 | 619 674.00 | 858 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 1 410.00 | 24 557.00 | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | | -84 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 287.00 | 161 525.00 | | -23 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 161.00 | 6 691.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 20 683.00 | 145 501.00 | | 20 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 666.00 | 34 377.00 | | 309 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 2 578.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 303.00 | 193 686.00 | | 106 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 274.00 | 167 930.00 | | 110 274.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 271.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 500.00 | 140 800.00 | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 991.00 | 539 642.00 | | 598 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 674.00 | 685 143.00 | | 619 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 978.00 | 516 309.00 | | 341 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 129 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 505.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 25 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 478.00 | 549.00 | | 13 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | 549.00 | | 13 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 046.00 | 549.00 | | 5 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 937.00 | 2 635 464.00 | | 1 333 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 224.00 | 2 473 939.00 | | 1 357 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 287.00 | 161 525.00 | | -23 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 936.00 | | 108 776.00 | 379 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 500.00 | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 523.00 | 351 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 023.00 | 317 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 822.00 | | 101 276.00 | 247 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 550.00 | | 7 500.00 | 108 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 627.00 | 17 650.00 | 7 603.00 | 215 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 063.00 | 17 650.00 | 7 603.00 | 192 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 6 382.00 | | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 6 382.00 | | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 6 382.00 | | 6 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 666.00 | 52 704.00 | 256 962.00 | 309 666.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 736.00 | | | 283 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 757.00 | 277 257.00 | 7 500.00 | 284 757.00 |
VW T.V.A. | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 991.00 | 341 978.00 | 257 013.00 | 598 991.00 |