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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 630.00 | 420.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 19 629.00 | 2 885.00 | 22 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 593.00 | 109 485.00 | 27 108.00 | 136 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 096.00 | 66 691.00 | 22 405.00 | 89 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 303.00 | 196 435.00 | 55 868.00 | 252 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 233.00 | 6 640.00 | 346 593.00 | 353 233.00 |
BZ Autres créances | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CF Disponibilités | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 981.00 | 6 640.00 | 544 341.00 | 550 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 284.00 | 203 075.00 | 600 209.00 | 803 284.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DH Report à nouveau | -141 627.00 | -34 059.00 | | -141 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 956.00 | -107 568.00 | | 56 956.00 |
DL TOTAL (I) | -22 715.00 | -79 670.00 | | -22 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 762.00 | 76 132.00 | | 105 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 78.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 384.00 | 215 973.00 | | 347 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 586.00 | 138 425.00 | | 133 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 850.00 | 35 000.00 | | 32 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 924.00 | 465 607.00 | | 622 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 209.00 | 385 937.00 | | 600 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 205.00 | 414 488.00 | | 585 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 720.00 | 12 057.00 | | 54 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 690.00 | | 8 213.00 | 247 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 252 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 225 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 076.00 | | 8 213.00 | 221 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 245.00 | 20 790.00 | 3 600.00 | 179 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 6 858.00 | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 845.00 | 13 931.00 | 3 600.00 | 165 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 064.00 | | 4 424.00 | 11 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 064.00 | | 4 424.00 | 11 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 064.00 | | 4 424.00 | 11 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 384.00 | 347 384.00 | | 347 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
UX Autres créances clients | 314 201.00 | | | 314 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 042.00 | 16 665.00 | 34 377.00 | 51 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VP Divers | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 958.00 | 411 958.00 | | 411 958.00 |
VW T.V.A. | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 924.00 | 585 205.00 | 37 719.00 | 622 924.00 |