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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 972.00 | 134 290.00 | 33 682.00 | 167 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 540.00 | 87 889.00 | 126 651.00 | 214 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 626.00 | 245 743.00 | 170 882.00 | 416 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 451.00 | 9 622.00 | 239 829.00 | 249 451.00 |
BZ Autres créances | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
CF Disponibilités | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 845.00 | 9 622.00 | 391 223.00 | 400 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 471.00 | 255 365.00 | 562 106.00 | 817 471.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | -23 287.00 | | | -23 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 678.00 | -23 287.00 | | -180 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 356.00 | 5 161.00 | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | -160 799.00 | 20 683.00 | | -160 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 936.00 | 309 666.00 | | 366 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 51.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 659.00 | 106 303.00 | | 139 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 178.00 | 110 274.00 | | 116 178.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 197.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 72 500.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 905.00 | 598 991.00 | | 722 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 106.00 | 619 674.00 | | 562 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 905.00 | 341 978.00 | | 722 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 267 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 601.00 | 13 478.00 | | 6 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 650.00 | 8 432.00 | | 58 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 049.00 | 5 046.00 | | -52 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 757.00 | -90 000.00 | | -41 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 192.00 | 1 333 937.00 | | 1 385 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 870.00 | 1 357 224.00 | | 1 565 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 678.00 | -23 287.00 | | -180 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 190.00 | | 133 601.00 | 351 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 165.00 | 416 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 665.00 | 382 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 076.00 | | 126 101.00 | 317 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 7 500.00 | 10 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 675.00 | 20 289.00 | 220.00 | 225 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 111.00 | 20 289.00 | 220.00 | 202 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 022.00 | | 3 400.00 | 13 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 022.00 | | 3 400.00 | 13 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 022.00 | | 3 400.00 | 13 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 807.00 | 214 807.00 | | 214 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 936.00 | 366 936.00 | | 366 936.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VP Divers | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 146.00 | 332 646.00 | 7 500.00 | 340 146.00 |
VW T.V.A. | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 905.00 | 722 905.00 | | 722 905.00 |