| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 986.00 | 143 526.00 | 25 460.00 | 168 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 875.00 | 102 644.00 | 113 231.00 | 215 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 674.00 | 269 734.00 | 150 940.00 | 420 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 716.00 | 1 801.00 | 245 915.00 | 247 716.00 |
BZ Autres créances | 92 705.00 | | 92 705.00 | 92 705.00 |
CF Disponibilités | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 922.00 | 1 801.00 | 422 121.00 | 423 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 596.00 | 271 535.00 | 573 061.00 | 844 596.00 |
CU Autres participations | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | -203 966.00 | -23 287.00 | | -203 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 068.00 | -180 678.00 | | 53 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 552.00 | 4 356.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | -108 536.00 | -160 799.00 | | -108 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 306.00 | 366 936.00 | | 344 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 2 151.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 139 659.00 | | 154 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 596.00 | 116 178.00 | | 139 596.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 1 980.00 | | 3 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 545.00 | 96 000.00 | | 37 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 597.00 | 722 905.00 | | 681 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 061.00 | 562 106.00 | | 573 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 597.00 | 722 905.00 | | 681 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 658.00 | | 1 284 658.00 | 1 284 658.00 |
FG Production vendue services | 256 933.00 | | 256 933.00 | 256 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 591.00 | | 1 541 591.00 | 1 541 591.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 990.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 536.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 1 879.00 | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805.00 | 4 721.00 | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | 6 601.00 | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 58 650.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 58 650.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 403.00 | -52 049.00 | | 2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 805.00 | -41 757.00 | | -26 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 140.00 | 1 385 191.00 | | 1 570 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 071.00 | 1 565 869.00 | | 1 517 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 068.00 | -180 678.00 | | 53 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 095.00 | 17 708.00 | | 6 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 626.00 | | 221 553.00 | 416 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 500.00 | 12 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 505.00 | 420 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 005.00 | 384 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 512.00 | | 101 354.00 | 382 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 120 199.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 743.00 | 23 990.00 | | 245 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 179.00 | 23 990.00 | | 222 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 622.00 | | 7 821.00 | 9 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 622.00 | | 7 821.00 | 9 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 622.00 | | 7 821.00 | 9 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 440.00 | 226 440.00 | | 226 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VB T. V. A. | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 409.00 | 291 409.00 | | 291 409.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 964.00 | 342 464.00 | 7 500.00 | 349 964.00 |
VW T.V.A. | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 597.00 | 681 597.00 | | 681 597.00 |