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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 105.00 | 945.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 13 295.00 | 9 219.00 | 22 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 533.00 | 104 506.00 | 31 027.00 | 135 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 543.00 | 61 338.00 | 24 204.00 | 85 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 690.00 | 179 245.00 | 68 445.00 | 247 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 094.00 | 11 064.00 | 173 030.00 | 184 094.00 |
BZ Autres créances | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CF Disponibilités | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 556.00 | 11 064.00 | 317 492.00 | 328 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 246.00 | 190 309.00 | 385 937.00 | 576 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DH Report à nouveau | -34 059.00 | -43 848.00 | | -34 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 568.00 | 9 789.00 | | -107 568.00 |
DL TOTAL (I) | -79 670.00 | 27 898.00 | | -79 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 132.00 | 15 879.00 | | 76 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 81.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 973.00 | 151 039.00 | | 215 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 425.00 | 110 924.00 | | 138 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 993.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 21 356.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 607.00 | 301 272.00 | | 465 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 937.00 | 329 170.00 | | 385 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 488.00 | 291 609.00 | | 414 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 982.00 | | 31 708.00 | 215 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 514.00 | | 1 050.00 | 22 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 418.00 | | 30 658.00 | 190 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 977.00 | 18 268.00 | | 160 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 962.00 | 6 438.00 | | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 015.00 | 11 830.00 | | 154 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 707.00 | | 12 643.00 | 23 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 707.00 | | 12 643.00 | 23 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 707.00 | | 12 643.00 | 23 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 973.00 | 215 973.00 | | 215 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VB T. V. A. | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 075.00 | 13 033.00 | 51 042.00 | 64 075.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VP Divers | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 117.00 | 206 997.00 | 41 120.00 | 248 117.00 |
VW T.V.A. | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 607.00 | 414 488.00 | 51 120.00 | 465 607.00 |