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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 271.00 | 180 612.00 | 7 659.00 | 188 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 215.00 | 54 338.00 | 22 877.00 | 77 215.00 |
AX Avances et acomptes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 496.00 | | 555 496.00 | 555 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 451.00 | 250 885.00 | 622 565.00 | 873 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 063.00 | | 165 063.00 | 165 063.00 |
BN En cours de production de biens | 165 556.00 | | 165 556.00 | 165 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 372.00 | | 486 372.00 | 486 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 023.00 | | 527 023.00 | 527 023.00 |
BZ Autres créances | 154 203.00 | | 154 203.00 | 154 203.00 |
CF Disponibilités | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 891.00 | | 1 543 891.00 | 1 543 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 342.00 | 250 885.00 | 2 166 457.00 | 2 417 342.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 301.00 | | | 559 301.00 |
DG Autres réserves | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
DL TOTAL (I) | 835 107.00 | | | 835 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 224.00 | | | 406 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 974.00 | | | 610 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
EA Autres dettes | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 349.00 | | | 1 331 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 457.00 | | | 2 166 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 237.00 | | | 1 165 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 817.00 | | 35 988.00 | 876 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 419.00 | 590 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 354.00 | 873 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 935.00 | 266 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 786.00 | | 7 904.00 | 269 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 097.00 | | 28 084.00 | 591 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 979.00 | 14 906.00 | | 235 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 044.00 | 14 906.00 | | 220 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 995.00 | 10 096.00 | 6 899.00 | 16 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 974.00 | 610 974.00 | | 610 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 735.00 | 144 735.00 | | 144 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 496.00 | | | 555 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
UX Autres créances clients | 527 023.00 | | | 527 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
VC Groupe et associés | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 016.00 | 243 802.00 | 59 214.00 | 403 016.00 |
VI Groupe et associés | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 480.00 | 617 805.00 | 654 675.00 | 1 272 480.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 349.00 | 1 165 237.00 | 66 113.00 | 1 331 349.00 |