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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 852.00 | 184 621.00 | 7 232.00 | 191 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 318.00 | 49 942.00 | 8 375.00 | 58 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 024.00 | | 525 024.00 | 525 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 394.00 | 250 498.00 | 575 896.00 | 826 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 435.00 | | 231 435.00 | 231 435.00 |
BN En cours de production de biens | 250 089.00 | | 250 089.00 | 250 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 162.00 | | 403 162.00 | 403 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 575.00 | 19 057.00 | 457 518.00 | 476 575.00 |
BZ Autres créances | 233 978.00 | | 233 978.00 | 233 978.00 |
CF Disponibilités | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 364.00 | 19 057.00 | 1 605 307.00 | 1 624 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 759.00 | 269 555.00 | 2 181 204.00 | 2 450 759.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 301.00 | | | 559 301.00 |
DG Autres réserves | 166 805.00 | | | 166 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
DL TOTAL (I) | 885 680.00 | | | 885 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 055.00 | | | 365 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 141.00 | | | 594 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
EA Autres dettes | 254 932.00 | | | 254 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 881.00 | | | 1 292 881.00 |
ED (V) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 204.00 | | | 2 181 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 765.00 | | | 1 168 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 417.00 | | | 205 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 451.00 | | 6 530.00 | 873 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 472.00 | 560 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 586.00 | 826 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 114.00 | 250 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 755.00 | | 6 530.00 | 266 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 761.00 | | | 590 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 885.00 | 10 678.00 | 11 066.00 | 250 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 950.00 | 10 678.00 | 11 066.00 | 234 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 141.00 | 594 141.00 | | 594 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 932.00 | 254 932.00 | | 254 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 024.00 | | | 525 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
UX Autres créances clients | 453 090.00 | | | 453 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VB T. V. A. | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
VC Groupe et associés | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 055.00 | 240 939.00 | 24 116.00 | 365 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 052.00 | 594 684.00 | 679 368.00 | 1 274 052.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 881.00 | 1 168 765.00 | 24 116.00 | 1 292 881.00 |