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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 885.00 | 51 238.00 | 5 647.00 | 56 885.00 |
AP Constructions | 25 985.00 | 2 613.00 | 23 372.00 | 25 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 300.00 | 196 300.00 | 15 000.00 | 211 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 501.00 | 54 427.00 | 4 074.00 | 58 501.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 710.00 | 304 578.00 | 95 132.00 | 399 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
BN En cours de production de biens | 276 560.00 | | 276 560.00 | 276 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 868.00 | | 487 868.00 | 487 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 888.00 | 9 909.00 | 924 980.00 | 934 888.00 |
BZ Autres créances | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
CF Disponibilités | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 337.00 | 9 909.00 | 1 929 428.00 | 1 939 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 047.00 | 314 486.00 | 2 024 560.00 | 2 339 047.00 |
CU Autres participations | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 301.00 | | | 559 301.00 |
DG Autres réserves | 248 742.00 | | | 248 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 808.00 | | | -179 808.00 |
DL TOTAL (I) | 727 236.00 | | | 727 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 518.00 | | | 590 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 811.00 | | | 384 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
EA Autres dettes | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 324.00 | | | 1 297 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 560.00 | | | 2 024 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 129.00 | | | 996 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 612.00 | | | 98 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 486.00 | | 20 934.00 | 389 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 710.00 | 47 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 710.00 | 399 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 861.00 | | 7 926.00 | 287 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 740.00 | | 13 009.00 | 44 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 890.00 | 22 687.00 | | 281 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 588.00 | 13 650.00 | | 37 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 302.00 | 9 037.00 | | 244 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 811.00 | 384 811.00 | | 384 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
UX Autres créances clients | 924 252.00 | 924 252.00 | | 924 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VC Groupe et associés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 711.00 | 201 711.00 | | 201 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 807.00 | 209 814.00 | 173 570.00 | 388 807.00 |
VI Groupe et associés | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 104.00 | | | 260 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 288.00 | 1 051 523.00 | 31 765.00 | 1 083 288.00 |
VW T.V.A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 324.00 | 996 129.00 | 173 570.00 | 1 297 324.00 |