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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
AP Constructions | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 286.00 | 205 953.00 | 11 333.00 | 217 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 65 958.00 | -5 693.00 | 60 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 446.00 | 328 796.00 | 69 649.00 | 398 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 954.00 | | 221 954.00 | 221 954.00 |
BN En cours de production de biens | 289 784.00 | | 289 784.00 | 289 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 651.00 | | 534 651.00 | 534 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 070.00 | 7 914.00 | 781 155.00 | 789 070.00 |
BZ Autres créances | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
CF Disponibilités | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 851.00 | 7 914.00 | 1 974 936.00 | 1 982 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 298.00 | 336 711.00 | 2 044 586.00 | 2 381 298.00 |
CU Autres participations | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 526.00 | | | 546 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 200.00 | | | -12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 633 327.00 | | | 633 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 801.00 | | | 588 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 972.00 | | | 258 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 764.00 | | | 458 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 617.00 | | | 99 617.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 258.00 | | | 1 411 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 586.00 | | | 2 044 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 004.00 | | | 1 038 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 755.00 | | 12 074.00 | 403 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 550.00 | 38 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 383.00 | 398 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 303 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 773.00 | | 2 596.00 | 301 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 097.00 | | 9 478.00 | 45 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 953.00 | 8 843.00 | | 319 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 068.00 | 8 843.00 | | 263 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 908.00 | | 1 993.00 | 9 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 908.00 | | 1 993.00 | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 908.00 | | 1 993.00 | 9 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 764.00 | 458 764.00 | | 458 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
UX Autres créances clients | 779 572.00 | 779 572.00 | | 779 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VB T. V. A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VC Groupe et associés | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 952.00 | 144 699.00 | 371 776.00 | 517 952.00 |
VI Groupe et associés | 258 972.00 | 258 972.00 | | 258 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 702.00 | 929 950.00 | 22 751.00 | 952 702.00 |
VW T.V.A. | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 258.00 | 1 038 004.00 | 371 776.00 | 1 411 258.00 |