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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 885.00 | 23 938.00 | 32 947.00 | 56 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 687.00 | 187 700.00 | 11 988.00 | 199 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 501.00 | 50 913.00 | 7 588.00 | 58 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 489.00 | 262 551.00 | 103 938.00 | 366 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 055.00 | | 178 055.00 | 178 055.00 |
BN En cours de production de biens | 312 250.00 | | 312 250.00 | 312 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 606.00 | | 468 606.00 | 468 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 498.00 | 19 057.00 | 1 024 441.00 | 1 043 498.00 |
BZ Autres créances | 223 480.00 | | 223 480.00 | 223 480.00 |
CF Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 807.00 | 19 057.00 | 2 270 750.00 | 2 289 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 296.00 | 281 608.00 | 2 374 688.00 | 2 656 296.00 |
CU Autres participations | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 937.00 | | | 600 937.00 |
DG Autres réserves | 175 741.00 | | | 175 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DL TOTAL (I) | 907 045.00 | | | 907 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 133.00 | | | 452 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 888.00 | | | 711 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 176 946.00 | | | 176 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 643.00 | | | 1 467 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 688.00 | | | 2 374 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 767.00 | | | 1 332 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 127.00 | | | 280 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 394.00 | | 90 584.00 | 826 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 273.00 | 51 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 490.00 | 366 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 217.00 | 258 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | 40 950.00 | 15 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 170.00 | | 12 235.00 | 250 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 289.00 | | 37 399.00 | 560 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 498.00 | 13 042.00 | 989.00 | 250 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 935.00 | 8 003.00 | | 15 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 563.00 | 5 039.00 | 989.00 | 234 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 888.00 | 711 888.00 | | 711 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 946.00 | 166 946.00 | | 166 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 630.00 | 1 020 630.00 | | 1 020 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VB T. V. A. | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VC Groupe et associés | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 133.00 | 327 257.00 | 124 876.00 | 452 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 953.00 | 1 328 804.00 | 36 149.00 | 1 364 953.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 643.00 | 1 332 767.00 | 134 876.00 | 1 467 643.00 |