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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 885.00 | 37 588.00 | 19 297.00 | 56 885.00 |
AP Constructions | 18 974.00 | 270.00 | 18 704.00 | 18 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 386.00 | 191 493.00 | 18 892.00 | 210 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 501.00 | 52 539.00 | 5 962.00 | 58 501.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 486.00 | 281 890.00 | 107 595.00 | 389 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BN En cours de production de biens | 309 039.00 | | 309 039.00 | 309 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 215.00 | | 461 215.00 | 461 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 891.00 | | 1 056 891.00 | 1 056 891.00 |
BZ Autres créances | 260 079.00 | | 260 079.00 | 260 079.00 |
CF Disponibilités | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 505.00 | | 2 316 505.00 | 2 316 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 991.00 | 281 890.00 | 2 424 101.00 | 2 705 991.00 |
CU Autres participations | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 301.00 | | | 559 301.00 |
DG Autres réserves | 248 742.00 | | | 248 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DL TOTAL (I) | 942 172.00 | | | 942 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 236.00 | | | 609 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 799.00 | | | 608 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 928.00 | | | 1 481 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 101.00 | | | 2 424 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 414.00 | | | 1 307 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 975.00 | | | 334 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 489.00 | | 37 415.00 | 366 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 126.00 | 44 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 418.00 | 389 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 287 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 189.00 | | 29 964.00 | 258 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 415.00 | | 7 451.00 | 51 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 551.00 | 19 339.00 | | 262 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 938.00 | 13 650.00 | | 23 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 613.00 | 5 689.00 | | 238 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 799.00 | 608 799.00 | | 608 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 891.00 | 1 056 891.00 | | 1 056 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VC Groupe et associés | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 236.00 | 436 321.00 | 172 915.00 | 609 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 524.00 | 1 327 057.00 | 29 467.00 | 1 356 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 329.00 | 1 307 414.00 | 172 915.00 | 1 480 329.00 |