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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
AP Constructions | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 453.00 | 198 973.00 | 17 480.00 | 216 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 501.00 | 64 094.00 | -5 593.00 | 58 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 755.00 | 319 953.00 | 83 802.00 | 403 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 826.00 | | 203 826.00 | 203 826.00 |
BN En cours de production de biens | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 082.00 | | 513 082.00 | 513 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 909.00 | 9 908.00 | 885 000.00 | 894 909.00 |
BZ Autres créances | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 267.00 | 9 908.00 | 1 964 359.00 | 1 974 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 023.00 | 329 861.00 | 2 048 161.00 | 2 378 023.00 |
CU Autres participations | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 301.00 | | | 559 301.00 |
DG Autres réserves | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 708.00 | | | -81 708.00 |
DL TOTAL (I) | 645 527.00 | | | 645 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 113.00 | | | 611 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 120.00 | | | 219 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 893.00 | | | 481 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 633.00 | | | 1 402 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 161.00 | | | 2 048 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 109.00 | | | 1 053 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 709.00 | | 7 745.00 | 399 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 2 500.00 | 45 097.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 2 500.00 | 403 755.00 | 1 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 786.00 | | 5 987.00 | 295 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 038.00 | | 1 758.00 | 47 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 577.00 | 17 988.00 | 2 612.00 | 304 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 237.00 | 5 647.00 | | 51 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 339.00 | 12 341.00 | 2 612.00 | 253 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 893.00 | 481 893.00 | | 481 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
UX Autres créances clients | 884 272.00 | 884 272.00 | | 884 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VC Groupe et associés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 573.00 | 102 573.00 | | 102 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 539.00 | 159 015.00 | 333 277.00 | 508 539.00 |
VI Groupe et associés | 218 835.00 | 218 835.00 | | 218 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 828.00 | 988 005.00 | 29 823.00 | 1 017 828.00 |
VW T.V.A. | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 633.00 | 1 053 109.00 | 333 277.00 | 1 402 633.00 |