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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 782 860.00 | 1 750 830.00 | 1 032 031.00 | 2 782 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 101.00 | 916 282.00 | 199 819.00 | 1 116 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 103.00 | 722 485.00 | 155 617.00 | 878 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 408.00 | 3 395 695.00 | 1 720 713.00 | 5 116 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 645.00 | | 125 645.00 | 125 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 580.00 | 104.00 | 503 475.00 | 503 580.00 |
BZ Autres créances | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 323 988.00 | 922.00 | 2 323 066.00 | 2 323 988.00 |
CF Disponibilités | 1 526 928.00 | | 1 526 928.00 | 1 526 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 571.00 | 1 026.00 | 4 927 545.00 | 4 928 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 979.00 | 3 396 721.00 | 6 648 258.00 | 10 044 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -21 876.00 | -28 667.00 | | -21 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 762 580.00 | 689 688.00 | | 762 580.00 |
230 Autres produits | 244 367.00 | 249 949.00 | | 244 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 798 420.00 | 3 741 823.00 | | 3 798 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521 032.00 | 495 300.00 | | 521 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | 2 121.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 1 318 936.00 | 1 343 156.00 | | 1 318 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 409.00 | 49 018.00 | | 60 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 750 932.00 | 782 005.00 | | 750 932.00 |
252 Charges sociales | 327 679.00 | 312 787.00 | | 327 679.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 642.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 434 177.00 | 1 400 367.00 | | 1 434 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 524 845.00 | 500 879.00 | | 524 845.00 |
280 Produits financiers | 14 036.00 | 19 885.00 | | 14 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 368.00 | 70 538.00 | | 56 368.00 |
294 Charges financières | 3 598.00 | 4 293.00 | | 3 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 615.00 | 4 368.00 | | 38 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153 611.00 | 175 178.00 | | 153 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399 424.00 | 407 464.00 | | 399 424.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587 909.00 | 2 315 445.00 | | 2 587 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 424.00 | 407 464.00 | | 399 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 832.00 | 165 821.00 | | 142 832.00 |
DK Provisions réglementées | 9 645.00 | 3 318.00 | | 9 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 810.00 | 2 936 049.00 | | 3 183 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 402.00 | 1 248 402.00 | | 1 248 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 402.00 | 1 248 402.00 | | 1 248 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 465.00 | 340 478.00 | | 235 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 975.00 | 979 528.00 | | 863 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 797.00 | 596 515.00 | | 584 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 9 662.00 | | 689.00 |
EA Autres dettes | 140 671.00 | 135 190.00 | | 140 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 793.00 | 559.00 | | 389 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 045.00 | 2 062 587.00 | | 2 216 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 258.00 | 6 247 039.00 | | 6 648 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 304.00 | | | 4 895 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 116 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 780 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 596.00 | | | 4 583 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 417.00 | 295 147.00 | 869.00 | 3 101 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 319.00 | 295 147.00 | 869.00 | 3 095 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 318.00 | 6 854.00 | 528.00 | 3 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 402.00 | | | 1 248 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 720.00 | 6 854.00 | 528.00 | 1 251 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 975.00 | 863 975.00 | | 863 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 327.00 | 141 327.00 | | 141 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 793.00 | 389 793.00 | | 389 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 465.00 | 71 975.00 | 163 489.00 | 235 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 491.00 | 9 467 921.00 | 1 699.00 | 948 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 045.00 | 2 052 556.00 | 163 489.00 | 2 216 045.00 |