| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 1 787.00 | 3 292.00 | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 782 860.00 | 1 986 373.00 | 796 486.00 | 2 782 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 309.00 | 1 216 483.00 | 513 825.00 | 1 730 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 938.00 | 845 747.00 | 93 190.00 | 938 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 944 111.00 | 4 050 392.00 | 1 893 719.00 | 5 944 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 086.00 | 5 139.00 | 255 947.00 | 261 086.00 |
BZ Autres créances | 607 508.00 | | 607 508.00 | 607 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 343 719.00 | 1 129.00 | 2 342 590.00 | 2 343 719.00 |
CF Disponibilités | 1 933 794.00 | | 1 933 794.00 | 1 933 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 206.00 | 6 268.00 | 5 351 937.00 | 5 358 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 302 317.00 | 4 056 660.00 | 7 245 657.00 | 11 302 317.00 |
CU Autres participations | 160 047.00 | | 160 047.00 | 160 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 142 380.00 | | | 3 142 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 233.00 | | | 565 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
DK Provisions réglementées | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 499.00 | | | 3 845 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 402.00 | | | 1 248 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 402.00 | | | 1 248 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 343.00 | | | 1 137 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 404.00 | | | 545 404.00 |
EA Autres dettes | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 403.00 | | | 292 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 755.00 | | | 2 151 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 657.00 | | | 7 245 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 818.00 | | | 2 127 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 924 752.00 | 1 464 670.00 | 3 389 422.00 | 1 924 752.00 |
FG Production vendue services | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 332.00 | 1 464 670.00 | 3 392 002.00 | 1 927 332.00 |
FM Production stockée | | | -18 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 273.00 | | | 322 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 674.00 | | | 207 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 918.00 | | | 4 181 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 684.00 | | | 3 616 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 233.00 | | | 565 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 626.00 | | 565 078.00 | 5 595 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 186 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 593.00 | 5 944 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 550.00 | 5 452 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 080.00 | | | 305 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 995.00 | | 482 663.00 | 5 183 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 551.00 | | 82 416.00 | 106 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667 443.00 | 382 949.00 | 4 050 392.00 | 3 667 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 1 693.00 | 1 787.00 | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 349.00 | 381 255.00 | 4 048 605.00 | 3 667 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 120.00 | | 3 525.00 | 6 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 402.00 | | | 1 248 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 522.00 | | 3 525.00 | 1 254 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 344.00 | 1 137 344.00 | | 1 137 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 404.00 | 292 404.00 | | 292 404.00 |
UX Autres créances clients | 261 087.00 | 261 087.00 | | 261 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 223.00 | 71 286.00 | 23 937.00 | 95 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
VP Divers | 607 509.00 | 607 509.00 | | 607 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 404.00 | 545 404.00 | | 545 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 779.00 | 891 779.00 | | 891 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 756.00 | 2 127 819.00 | 23 937.00 | 2 151 756.00 |