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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 647.00 | 12 849.00 | 5 798.00 | 18 647.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 845 084.00 | 2 308 531.00 | 536 552.00 | 2 845 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 140.00 | 1 737 081.00 | 193 058.00 | 1 930 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 672.00 | 1 049 017.00 | 300 654.00 | 1 349 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BF Prêts | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 381.00 | 5 107 479.00 | 1 567 901.00 | 6 675 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 128.00 | | 270 128.00 | 270 128.00 |
BT Marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 909.00 | | 519 909.00 | 519 909.00 |
BZ Autres créances | 185 209.00 | | 185 209.00 | 185 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 909.00 | 1 499.00 | 1 420 410.00 | 1 421 909.00 |
CF Disponibilités | 1 784 866.00 | | 1 784 866.00 | 1 784 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 676.00 | 1 499.00 | 4 220 177.00 | 4 221 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 897 058.00 | 5 108 979.00 | 5 788 079.00 | 10 897 058.00 |
CU Autres participations | 161 542.00 | | 161 542.00 | 161 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 433.00 | | | 1 551 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 757.00 | | | 735 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 781.00 | | | 2 374 781.00 |
DP Provisions pour risques | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 402.00 | | | 1 248 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464 749.00 | | | 1 464 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 653.00 | | | 1 296 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 697.00 | | | 649 697.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 548.00 | | | 1 948 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 079.00 | | | 5 788 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 548.00 | | | 1 948 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
FD Production vendue biens | 2 930 628.00 | | 2 930 628.00 | 2 930 628.00 |
FG Production vendue services | 224 524.00 | | 224 524.00 | 224 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 576.00 | | 3 171 576.00 | 3 171 576.00 |
FM Production stockée | | | 5 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 800.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657 349.00 | | | 657 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 344.00 | | | 268 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 725.00 | | | 4 718 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 968.00 | | | 3 982 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 757.00 | | | 735 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 002.00 | | 398 689.00 | 6 322 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985.00 | 231 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 310.00 | 6 675 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 325.00 | 6 124 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 208.00 | | 6 440.00 | 312 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796 322.00 | | 371 900.00 | 5 796 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 472.00 | | 20 349.00 | 213 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861 589.00 | 286 905.00 | 41 014.00 | 4 861 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 4 270.00 | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 009.00 | 282 636.00 | 41 014.00 | 4 853 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 950.00 | 79 800.00 | | 1 384 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 950.00 | 79 800.00 | | 1 384 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 653.00 | 1 296 653.00 | | 1 296 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UP Prêts | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 519 910.00 | 519 910.00 | | 519 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 698.00 | 649 698.00 | | 649 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 209.00 | 185 209.00 | | 185 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 154.00 | 735 476.00 | 30 678.00 | 766 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 548.00 | 1 948 548.00 | | 1 948 548.00 |