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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 447.00 | 13 104.00 | 1 343.00 | 14 447.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 845 084.00 | 2 390 844.00 | 454 240.00 | 2 845 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 678.00 | 1 808 957.00 | 286 720.00 | 2 095 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 789.00 | 1 181 006.00 | 233 782.00 | 1 414 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
BF Prêts | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901 151.00 | 5 393 913.00 | 1 507 237.00 | 6 901 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 979.00 | | 208 979.00 | 208 979.00 |
BT Marchandises | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 587.00 | | 730 587.00 | 730 587.00 |
BZ Autres créances | 362 649.00 | | 362 649.00 | 362 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111 872.00 | 1 639.00 | 1 110 232.00 | 1 111 872.00 |
CF Disponibilités | 1 630 945.00 | | 1 630 945.00 | 1 630 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 161.00 | 1 639.00 | 4 083 521.00 | 4 085 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 312.00 | 5 395 553.00 | 5 590 759.00 | 10 986 312.00 |
CU Autres participations | 162 443.00 | | 162 443.00 | 162 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 190.00 | | | 1 557 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 810.00 | | | 706 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 691.00 | | | 2 335 691.00 |
DP Provisions pour risques | 194 387.00 | | | 194 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 402.00 | | | 1 248 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 789.00 | | | 1 442 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 302.00 | | | 1 384 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 537.00 | | | 427 537.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 278.00 | | | 1 812 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 759.00 | | | 5 590 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 278.00 | | | 1 812 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
FD Production vendue biens | 3 225 975.00 | | 3 225 975.00 | 3 225 975.00 |
FG Production vendue services | 150 637.00 | | 150 637.00 | 150 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 423.00 | | 3 397 423.00 | 3 397 423.00 |
FM Production stockée | | | -61 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 616 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550 038.00 | | | 550 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 818.00 | | | 245 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 907.00 | | | 4 562 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 096.00 | | | 3 856 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 810.00 | | | 706 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 381.00 | | 246 433.00 | 6 675 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 692.00 | 231 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 663.00 | 6 901 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 314 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 770.00 | 6 355 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 648.00 | | | 318 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 124 897.00 | | 238 426.00 | 6 124 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 837.00 | | 8 007.00 | 231 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107 480.00 | 290 563.00 | 4 130.00 | 5 107 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | 2 981.00 | 2 726.00 | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094 630.00 | 287 582.00 | 1 403.00 | 5 094 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 402.00 | 2 040.00 | 24 000.00 | 1 272 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 750.00 | 2 040.00 | 24 000.00 | 1 464 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 303.00 | 1 384 303.00 | | 1 384 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 538.00 | 427 538.00 | | 427 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UP Prêts | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 730 588.00 | 730 588.00 | | 730 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 650.00 | 362 650.00 | | 362 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 885.00 | 1 119 357.00 | 24 529.00 | 1 143 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 279.00 | 1 812 279.00 | | 1 812 279.00 |