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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 94.00 | 4 986.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 782 860.00 | 1 868 602.00 | 914 259.00 | 2 782 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 433.00 | 1 003 480.00 | 307 953.00 | 1 311 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 056.00 | 795 267.00 | 124 789.00 | 920 056.00 |
AX Avances et acomptes | 169 645.00 | | 169 645.00 | 169 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 595 626.00 | 3 667 443.00 | 1 928 183.00 | 5 595 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 834.00 | | 195 834.00 | 195 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 446.00 | 124.00 | 787 322.00 | 787 446.00 |
BZ Autres créances | 328 742.00 | | 328 742.00 | 328 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 424.00 | 1 010.00 | 2 749 414.00 | 2 750 424.00 |
CF Disponibilités | 1 135 533.00 | | 1 135 533.00 | 1 135 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 502.00 | 1 134.00 | 5 243 367.00 | 5 244 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 840 128.00 | 3 668 578.00 | 7 171 550.00 | 10 840 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 854 333.00 | 2 587 909.00 | | 2 854 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 547.00 | 399 424.00 | | 430 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 189.00 | 142 832.00 | | 111 189.00 |
DK Provisions réglementées | 6 120.00 | 9 645.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 189.00 | 3 183 810.00 | | 3 446 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 402.00 | 1 248 402.00 | | 1 248 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 402.00 | 1 248 402.00 | | 1 248 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 729.00 | 235 465.00 | | 165 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 497.00 | 656.00 | | 134 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 211.00 | 863 975.00 | | 1 084 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 504.00 | 584 797.00 | | 588 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 689.00 | | |
EA Autres dettes | 163 066.00 | 140 671.00 | | 163 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 248.00 | 389 793.00 | | 340 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 958.00 | 2 216 045.00 | | 2 476 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 550.00 | 6 648 258.00 | | 7 171 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 898 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 898 273.00 | |
FM Production stockée | | | 70 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 845 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 222.00 | 56 368.00 | | 37 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 875.00 | 38 615.00 | | 40 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | 17 752.00 | | -3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 753.00 | 153 611.00 | | 164 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 761.00 | 3 868 824.00 | | 4 099 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 214.00 | 3 469 399.00 | | 3 669 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 547.00 | 399 424.00 | | 430 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 408.00 | | | 5 116 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 595 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 183 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 900.00 | | | 4 780 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 695.00 | 283 560.00 | 11 812.00 | 3 395 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 94.00 | 6 098.00 | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 597.00 | 283 466.00 | 5 714.00 | 3 389 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 645.00 | | 3 525.00 | 9 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 645.00 | | 3 525.00 | 9 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 211.00 | 1 084 211.00 | | 1 084 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 562.00 | 297 562.00 | | 297 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 248.00 | 340 248.00 | | 340 248.00 |
UX Autres créances clients | 787 446.00 | | | 787 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 729.00 | 70 506.00 | 95 223.00 | 165 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
VP Divers | 328 742.00 | | | 328 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 504.00 | 588 504.00 | | 588 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 277.00 | 1 153 277.00 | | 1 153 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 254.00 | 2 381 032.00 | 95 223.00 | 2 476 254.00 |