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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 863.00 | 4 842.00 | 6 021.00 | 10 863.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 822 440.00 | 2 103 113.00 | 719 327.00 | 2 822 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 343.00 | 1 446 387.00 | 352 956.00 | 1 799 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 319.00 | 914 644.00 | 163 675.00 | 1 078 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 132.00 | 4 468 987.00 | 1 731 144.00 | 6 200 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 564.00 | | 216 564.00 | 216 564.00 |
BT Marchandises | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 720.00 | 381.00 | 340 338.00 | 340 720.00 |
BZ Autres créances | 587 763.00 | | 587 763.00 | 587 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 239.00 | 1 228.00 | 1 216 011.00 | 1 217 239.00 |
CF Disponibilités | 1 468 898.00 | | 1 468 898.00 | 1 468 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 768.00 | 1 610.00 | 3 862 158.00 | 3 863 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 063 900.00 | 4 470 597.00 | 5 593 302.00 | 10 063 900.00 |
CU Autres participations | 160 047.00 | | 160 047.00 | 160 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 207 614.00 | | | 2 207 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 238.00 | | | 339 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 243.00 | | | 2 666 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 402.00 | | | 1 248 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 402.00 | | | 1 248 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 224.00 | | | 849 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 413.00 | | | 469 413.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 400.00 | | | 334 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 657.00 | | | 1 678 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 302.00 | | | 5 593 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 657.00 | | | 1 678 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
FD Production vendue biens | 2 711 285.00 | | 2 711 285.00 | 2 711 285.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 796.00 | | 2 727 796.00 | 2 727 796.00 |
FM Production stockée | | | 39 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 323.00 | | | 445 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 113.00 | | | 3 894 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 874.00 | | | 3 554 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 238.00 | | | 339 238.00 |