| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 207.00 | 8 579.00 | 3 628.00 | 12 207.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 822 440.00 | 2 224 464.00 | 597 976.00 | 2 822 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 069.00 | 1 650 336.00 | 182 733.00 | 1 833 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 571.00 | 978 208.00 | 160 362.00 | 1 138 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
BF Prêts | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 322 001.00 | 4 861 588.00 | 1 460 413.00 | 6 322 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 494.00 | | 264 494.00 | 264 494.00 |
BT Marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 701.00 | | 3 907 701.00 | 3 907 701.00 |
BZ Autres créances | 337 515.00 | | 337 515.00 | 337 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 555.00 | 1 392.00 | 1 419 163.00 | 1 420 555.00 |
CF Disponibilités | 1 118 790.00 | | 1 118 790.00 | 1 118 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 726.00 | 1 392.00 | 7 078 334.00 | 7 079 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 401 728.00 | 4 862 981.00 | 8 538 747.00 | 13 401 728.00 |
CU Autres participations | 161 542.00 | | 161 542.00 | 161 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 853.00 | | | 1 546 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 580.00 | | | 444 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 924.00 | | | 2 094 924.00 |
DP Provisions pour risques | 136 547.00 | | | 136 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 402.00 | | | 1 248 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 949.00 | | | 1 384 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 615.00 | | | 4 541 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 431.00 | | | 513 431.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 873.00 | | | 5 058 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 747.00 | | | 8 538 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058 873.00 | | | 5 058 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
FD Production vendue biens | 3 400 211.00 | | 3 400 211.00 | 3 400 211.00 |
FG Production vendue services | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 663.00 | | 3 570 663.00 | 3 570 663.00 |
FM Production stockée | | | 47 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 942 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 547.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 538.00 | | | 315 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 158.00 | | | 4 922 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 577.00 | | | 4 477 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 580.00 | | | 444 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 132.00 | | 132 709.00 | 6 200 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 213 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 840.00 | 6 322 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 468.00 | 5 796 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 864.00 | | 1 344.00 | 310 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 344.00 | | 104 446.00 | 5 702 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 924.00 | | 26 920.00 | 186 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 988.00 | 402 928.00 | 10 327.00 | 4 468 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 3 737.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 145.00 | 399 191.00 | 10 327.00 | 4 464 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 248 402.00 | | | 1 248 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 616.00 | 4 541 616.00 | | 4 541 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 432.00 | 513 432.00 | | 513 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 907 701.00 | 3 907 701.00 | | 3 907 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 516.00 | 337 516.00 | | 337 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 639.00 | 4 270 310.00 | 10 329.00 | 4 280 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 874.00 | 5 058 874.00 | | 5 058 874.00 |