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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 461.00 | 10 198.00 | 1 263.00 | 11 461.00 |
AH Fonds commercial | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 162.00 | 39 961.00 | 1 201.00 | 41 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 271.00 | 179 758.00 | 114 513.00 | 294 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 204.00 | 229 917.00 | 161 287.00 | 391 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 762.00 | | 111 762.00 | 111 762.00 |
BN En cours de production de biens | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 129.00 | 17 149.00 | 1 289 981.00 | 1 307 129.00 |
BZ Autres créances | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
CF Disponibilités | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 017.00 | 17 149.00 | 1 674 868.00 | 1 692 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 221.00 | 247 066.00 | 1 836 155.00 | 2 083 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 187.00 | | | 556 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
DL TOTAL (I) | 703 640.00 | | | 703 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 675.00 | | | 175 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 496.00 | | | 557 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 332.00 | | | 321 332.00 |
EA Autres dettes | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 515.00 | | | 1 132 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 155.00 | | | 1 836 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 076.00 | | | 1 078 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 168 810.00 | | 4 168 810.00 | 4 168 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 810.00 | | 4 168 810.00 | 4 168 810.00 |
FM Production stockée | | | 57 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 92 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 321.00 | | | 4 280 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 867.00 | | | 4 187 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 180.00 | | 66 080.00 | 351 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 055.00 | 391 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 955.00 | 40 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 100.00 | 335 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 322.00 | | 4 586.00 | 40 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 038.00 | | 51 494.00 | 306 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 10 000.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 036.00 | 42 936.00 | 26 055.00 | 213 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | 8 331.00 | 3 955.00 | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 214.00 | 34 606.00 | 22 100.00 | 207 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 169.00 | 4 046.00 | 2 066.00 | 15 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 169.00 | 4 046.00 | 22 066.00 | 35 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 169.00 | 4 046.00 | 22 066.00 | 35 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | 22 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 496.00 | 557 496.00 | | 557 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 584.00 | | | 1 286 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VB T. V. A. | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 675.00 | 139 225.00 | 36 450.00 | 175 675.00 |
VI Groupe et associés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 482.00 | 1 494 936.00 | 546.00 | 1 495 482.00 |
VW T.V.A. | 200 072.00 | 200 072.00 | | 200 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 526.00 | 1 078 076.00 | 36 450.00 | 1 114 526.00 |