| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
AH Fonds commercial | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 716.00 | 53 248.00 | 24 469.00 | 77 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 900.00 | 218 994.00 | 8 906.00 | 227 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 366.00 | 284 657.00 | 130 709.00 | 415 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 455.00 | | 271 455.00 | 271 455.00 |
BN En cours de production de biens | 218 884.00 | | 218 884.00 | 218 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 255.00 | 66 834.00 | 2 201 422.00 | 2 268 255.00 |
BZ Autres créances | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
CF Disponibilités | 212 202.00 | | 212 202.00 | 212 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 430.00 | 66 834.00 | 3 023 596.00 | 3 090 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 796.00 | 351 490.00 | 3 154 305.00 | 3 505 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 945.00 | | | 1 040 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 590.00 | | | 181 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 535.00 | | | 1 277 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 799.00 | | | 126 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 579.00 | | | 925 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 266.00 | | | 629 266.00 |
EA Autres dettes | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 771.00 | | | 1 876 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 305.00 | | | 3 154 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 626.00 | | | 1 829 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 064 706.00 | | 9 064 706.00 | 9 064 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 064 706.00 | | 9 064 706.00 | 9 064 706.00 |
FM Production stockée | | | -71 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 047 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 755.00 | |
GE Autres charges | | | 126 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 047 886.00 | | | 9 047 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 296.00 | | | 8 866 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 590.00 | | | 181 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 357.00 | | 30 009.00 | 385 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 496.00 | | 25 316.00 | 287 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 956.00 | | 4 693.00 | 20 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 811.00 | 23 845.00 | | 260 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 252.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 649.00 | 23 593.00 | | 248 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 579.00 | 925 579.00 | | 925 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 447.00 | 2 189 447.00 | | 2 189 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
VB T. V. A. | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 799.00 | 79 655.00 | 47 144.00 | 126 799.00 |
VI Groupe et associés | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 028.00 | 2 387 483.00 | 7 545.00 | 2 395 028.00 |
VW T.V.A. | 424 859.00 | 424 859.00 | | 424 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 771.00 | 1 829 626.00 | 47 144.00 | 1 876 771.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |