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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 11 769.00 | 646.00 | 12 415.00 |
AH Fonds commercial | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 602.00 | 49 326.00 | 15 276.00 | 64 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 577.00 | 257 856.00 | 40 721.00 | 298 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 791.00 | 318 952.00 | 140 839.00 | 459 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 801.00 | | 145 801.00 | 145 801.00 |
BN En cours de production de biens | 188 949.00 | | 188 949.00 | 188 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 333.00 | 33 458.00 | 1 416 874.00 | 1 450 333.00 |
BZ Autres créances | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CF Disponibilités | 840 552.00 | | 840 552.00 | 840 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 855.00 | 33 458.00 | 2 685 397.00 | 2 718 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 646.00 | 352 410.00 | 2 826 236.00 | 3 178 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 915 896.00 | | | 915 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 023.00 | | | 1 092 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 017.00 | | | 683 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 935.00 | | | 428 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 511.00 | | | 501 511.00 |
EA Autres dettes | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 213.00 | | | 1 734 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 236.00 | | | 2 826 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 423.00 | | | 1 733 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 183 157.00 | | 5 183 157.00 | 5 183 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 157.00 | | 5 183 157.00 | 5 183 157.00 |
FM Production stockée | | | 17 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 128 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 696.00 | | | 5 310 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 570.00 | | | 5 189 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 492.00 | | 68 308.00 | 391 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 19 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 459 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 906.00 | | 35 000.00 | 41 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 960.00 | | 30 219.00 | 332 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 625.00 | | 3 090.00 | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 746.00 | 38 205.00 | | 280 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | 946.00 | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 923.00 | 37 259.00 | | 269 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 705.00 | 2 141.00 | 25 388.00 | 56 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 705.00 | 2 141.00 | 25 388.00 | 56 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 705.00 | 2 141.00 | 25 388.00 | 56 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | 25 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 935.00 | 428 935.00 | | 428 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 056.00 | 1 383 056.00 | | 1 383 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
VB T. V. A. | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 017.00 | 683 017.00 | | 683 017.00 |
VI Groupe et associés | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 623.00 | 1 543 553.00 | 3 070.00 | 1 546 623.00 |
VW T.V.A. | 327 872.00 | 327 872.00 | | 327 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 423.00 | 1 733 423.00 | | 1 733 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |