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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 10 823.00 | 1 592.00 | 12 415.00 |
AH Fonds commercial | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 313.00 | 42 604.00 | 7 708.00 | 50 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 648.00 | 227 319.00 | 55 329.00 | 282 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 492.00 | 280 746.00 | 110 745.00 | 391 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
BN En cours de production de biens | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 225.00 | 56 705.00 | 1 414 520.00 | 1 471 225.00 |
BZ Autres créances | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
CF Disponibilités | 448 409.00 | | 448 409.00 | 448 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 655.00 | 56 705.00 | 2 298 950.00 | 2 355 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 147.00 | 337 451.00 | 2 409 695.00 | 2 747 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 820 104.00 | | | 820 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 896.00 | | | 1 040 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 799.00 | | | 702 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 197.00 | | | 468 197.00 |
EA Autres dettes | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 799.00 | | | 1 368 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 695.00 | | | 2 409 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 253.00 | | | 1 331 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 504 226.00 | | 5 504 226.00 | 5 504 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 226.00 | | 5 504 226.00 | 5 504 226.00 |
FM Production stockée | | | 93 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 125 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 655.00 | | | 5 623 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 863.00 | | | 5 457 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 669.00 | | 10 823.00 | 380 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 726.00 | | 1 180.00 | 40 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 592.00 | | 9 369.00 | 323 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | 274.00 | 16 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 890.00 | 38 856.00 | | 241 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 128.00 | 695.00 | | 10 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 762.00 | 38 161.00 | | 231 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 225.00 | 1 150.00 | 670.00 | 56 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 225.00 | 1 150.00 | 670.00 | 56 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 225.00 | 1 150.00 | 670.00 | 56 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 799.00 | 702 799.00 | | 702 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VB T. V. A. | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 235.00 | 1 581 226.00 | 9.00 | 1 581 235.00 |
VW T.V.A. | 210 514.00 | 210 514.00 | | 210 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 253.00 | 1 331 253.00 | | 1 331 253.00 |