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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 12 163.00 | 252.00 | 12 415.00 |
AH Fonds commercial | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 494.00 | 42 761.00 | 17 733.00 | 60 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 001.00 | 205 888.00 | 21 113.00 | 227 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 357.00 | 260 811.00 | 124 546.00 | 385 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 887.00 | | 308 887.00 | 308 887.00 |
BN En cours de production de biens | 290 370.00 | | 290 370.00 | 290 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 368.00 | 33 453.00 | 1 665 915.00 | 1 699 368.00 |
BZ Autres créances | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
CF Disponibilités | 192 716.00 | | 192 716.00 | 192 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 955.00 | 33 453.00 | 2 585 502.00 | 2 618 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 312.00 | 294 264.00 | 2 710 048.00 | 3 004 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 967 023.00 | | | 967 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 945.00 | | | 1 165 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 242.00 | | | 870 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 120.00 | | | 361 120.00 |
EA Autres dettes | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 103.00 | | | 1 544 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 048.00 | | | 2 710 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 868.00 | | | 1 455 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 389 091.00 | | 6 389 091.00 | 6 389 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 091.00 | | 6 389 091.00 | 6 389 091.00 |
FM Production stockée | | | 101 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 128 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 907.00 | | | 6 546 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 402 985.00 | | | 6 402 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 791.00 | 1 250.00 | 14 017.00 | 459 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 701.00 | 385 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 701.00 | 287 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 179.00 | | 14 017.00 | 363 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 706.00 | 1 250.00 | | 19 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 952.00 | 31 535.00 | 89 676.00 | 318 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | 393.00 | | 11 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 182.00 | 31 142.00 | 89 676.00 | 307 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 242.00 | 870 242.00 | | 870 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 774.00 | 1 630 774.00 | | 1 630 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
VB T. V. A. | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 105.00 | 41 870.00 | 85 756.00 | 130 105.00 |
VI Groupe et associés | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 751.00 | 1 826 981.00 | 3 770.00 | 1 830 751.00 |
VW T.V.A. | 243 535.00 | 243 535.00 | | 243 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 103.00 | 1 455 868.00 | 85 756.00 | 1 544 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |